EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MEGA 4Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MEGA 4Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 1,388.45 1,138.53 249.92
    ภาษีเงินได้
    		 234.33 160.03 74.30
    สิทธิในการได้รับผลิตภัณฑ์คืน
    		 -0.75 -0.83 0.08
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 72.28 65.15 7.12
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 256.33 159.91 96.42
    แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    ค่าตัดจำหน่ายค่าเช่าที่ดินจ่ายล่วงหน้า
    		 0.00 2.15
    (กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 3.53 29.60 -26.07
    รายได้จากการลงทุน
    		 -11.94 -15.46 3.52
    (2562: หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ)
    		 2.18 2.03 0.15
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 15.28 7.91 7.37
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 0.51 8.05 -7.54
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในการ่วมค้า
    		 0.00 0.00
    ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 0.00 0.00
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 45.52 9.40 36.12
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 28.69 58.19 -29.50
    2034404
    		 1,624.65
    ลูกหนี้การค้า
    		 68.51 -146.82 215.33
    ลูกหนี้อื่น
    		 -3.50 -14.04 10.54
    สินค้าคงเหลือ
    		 -603.09 -334.75 -268.34
    เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้ขายสินค้าและผู้จัดจำหน่าย
    		 -31.22 31.03 -62.25
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 -0.26 -1.80 1.54
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.08 12.07 -13.16
    เจ้าหนี้การค้า
    		 48.44 369.22 -320.78
    เจ้าหนี้อื่น
    		 250.36 41.49 208.86
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 84.39 29.61 54.78
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.33 0.00
    ประมาณการรับคืนสินค้า
    		 16.78 35.86 -19.08
    จ่ายสำรองกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม
    		 0.00 -0.10
    จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -7.20 -3.44 -3.76
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 1,856.85 1,642.98 213.87
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -227.43 -147.88 -79.55
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,629.43 1,495.11 134.32
    		2.56 2.56 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 10.19 12.14 -1.95
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -234.43 -528.51 294.08
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -20.64 -12.31 -8.33
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -211.09 0.00
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 4.04 2.10 1.94
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 207.14 367.33 -160.19
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 0.00 -13.22
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายสุทธิใช้ไปในการซื้อธุรกิจ
    		 -410.56 0.00
    เงินสดรับการรับชำระทุนคืนในการร่วมค้า
    		 0.07 0.00
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 4.50 0.00
    รับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    โอนจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.49 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -650.28 -172.47 -477.81
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -64.63 -65.06 0.43
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -670.19 -618.10 -52.09
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -55.54 -1.16 -54.38
    จากสถาบันการเงิน
    		 -432.03 -51.42 -380.61
    เงินสดรับจากหุ้นทุนออกให้ตามสิทธิที่จะซื้อหุ้น
    		 0.00 114.43
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,222.39 -621.31 -601.08
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -243.24 701.33 -944.57
    ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 1.77 -12.94 14.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -241.47 688.39 -929.86
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 1,247.92 559.53 688.39
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 1,006.45 1,247.92 -241.47
    ที่เข้าเงื่อนไข
    		 0.00 6.15
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นจากการใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 0.00 42.61
    zero
    		 0.00