EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MEGA 4Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MEGA 4Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 1,138.53 1,206.07 -67.54
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 159.91 147.78 12.13
    ค่าตัดจำหน่ายค่าเช่าที่ดินจ่ายล่วงหน้า
    		 2.15 1.20 0.96
    (กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 29.60 -1.57 31.17
    รายได้จากการลงทุน
    		 -15.46 -22.43 6.97
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 65.15 33.98 31.18
    (กลับรายการ) หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 2.03 -3.15 5.17
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 7.91 -32.09 40.00
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 8.05 -0.49 8.53
    เป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 0.00 -76.91
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า (สุทธิจากภาษี)
    		 9.40 4.22 5.19
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 58.19 23.81 34.38
    การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 0.00 9.98
    ภาษีเงินได้
    		 160.03 202.75 -42.72
    1625479
    		 1,493.13
    ลูกหนี้การค้า
    		 -146.82 16.18 -163.00
    ลูกหนี้อื่น
    		 -14.04 -11.49 -2.54
    สินค้าคงเหลือ
    		 -334.75 -377.06 42.31
    เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้ขายสินค้าและผู้จัดจำหน่าย
    		 31.03 -14.82 45.84
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 -1.80 -1.48 -0.32
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 12.07 -10.49 22.57
    เจ้าหนี้การค้า
    		 369.22 80.21 289.00
    เจ้าหนี้อื่น
    		 41.49 -90.12 131.62
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 29.61 78.92 -49.31
    สิทธิในการได้รับผลิตภัณฑ์คืน
    		 -0.83 0.00
    ประมาณการรับคืนสินค้า
    		 35.86 0.00
    จ่ายสำรองกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม
    		 -0.10 0.00
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 -0.02
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -3.44 -0.24 -3.20
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 1,642.98 1,162.71 480.27
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -147.88 -253.05 105.17
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,495.11 909.66 585.45
    		2.56 2.56 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 12.14 26.53 -14.40
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -528.51 -442.93 -85.58
    เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
    		 2.10 223.64 -221.54
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 -13.22 -257.82 244.61
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -12.31 -308.97 296.66
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะยาว
    		 0.00 -207.14
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    รับชำระคืนเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 367.33 696.50 -329.17
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
    		 0.00 -367.33
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -172.47 -637.52 465.05
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -65.06 -32.87 -32.19
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -618.10 -614.51 -3.60
    เงินสดจ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดจากสัญญาเช่าการเงิน
    		 -1.16 -5.73 4.57
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -51.42 465.52 -516.94
    เงินสดรับจากหุ้นทุนออกให้ตามสิทธิที่จะซื้อหุ้น
    		 114.43 37.22 77.21
    เงินสดจ่ายให้ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์เพื่อออกหุ้นสามัญ
    		 0.00 -26.59
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -621.31 -176.96 -444.35
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 701.33 95.18 606.15
    ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -12.94 -13.32 0.38
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 688.39 81.86 606.53
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 559.53 477.67 81.86
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 1,247.92 559.53 688.39
    ที่เข้าเงื่อนไข
    		 6.15 7.27 -1.13
    อาคารและอุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 0.00 4.17
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นจากการใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 42.61 12.69 29.91
    zero
    		 0.00