EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MEGA 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
1,206.07 | 1,112.83 | 93.24 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
147.78 | 151.96 | -4.18 |
ค่าตัดจำหน่ายค่าเช่าที่ดินจ่ายล่วงหน้า
|
1.20 | ||
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-1.57 | 31.95 | -33.52 |
รายได้จากการลงทุน
|
-12.73 | -15.79 | 3.05 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
33.98 | 25.80 | 8.18 |
(กลับรายการ) หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
-3.15 | 7.31 | -10.45 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-32.09 | 20.99 | -53.08 |
กำไร (ขาดทุน) จากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
-0.49 | -2.26 | 1.78 |
เป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
-76.91 | ||
และการร่วมค้า (สุทธิจากภาษี)
|
4.22 | 2.19 | 2.03 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
23.81 | 14.77 | 9.04 |
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
9.98 | 13.21 | -3.23 |
ภาษีเงินได้
|
202.75 | 185.79 | 16.96 |
1502823
|
1,548.74 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-9.92 | -421.06 | 411.14 |
ลูกหนี้อื่น
|
-11.49 | -39.75 | 28.25 |
สินค้าคงเหลือ
|
-377.06 | -398.07 | 21.01 |
เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้ขายสินค้าและผู้จัดจำหน่าย
|
-25.48 | -19.00 | -6.48 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน
|
-1.48 | 10.92 | -12.40 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.17 | -1.05 | 1.21 |
เจ้าหนี้การค้า
|
80.21 | 140.39 | -60.18 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-64.03 | 239.86 | -303.89 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
78.92 | -1.00 | 79.92 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.02 | -2.38 | 2.37 |
| 2.56 | 2.56 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
1,172.41 | 1,055.11 | 117.30 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-253.05 | -128.11 | -124.94 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
919.36 | 927.00 | -7.64 |
ดอกเบี้ยรับ
|
16.84 | 14.93 | 1.91 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-442.93 | -224.81 | -218.13 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียในบริษัทร่วม/การร่วมค้า
|
-257.82 | -1.50 | -256.32 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-308.97 | -3.04 | -305.92 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะยาว
|
-207.14 | -203.27 | -3.88 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
223.64 | 4.05 | 219.59 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
696.50 | 650.94 | 45.56 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-367.33 | -493.49 | 126.16 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-647.22 | -352.54 | -294.68 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-32.87 | -25.73 | -7.14 |
เงินปันผลจ่าย
|
-614.51 | -467.32 | -147.19 |
เงินสดจ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดจากสัญญาเช่าการเงิน
|
-5.73 | -8.17 | 2.44 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
465.52 | -123.72 | 589.23 |
เงินสดรับจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
37.22 | ||
เงินสดจ่ายให้ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์เพื่อออกหุ้นสามัญ
|
-26.59 | ||
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-176.96 | -624.93 | 447.97 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
95.18 | -50.47 | 145.65 |
เทียบเท่าเงินสด
|
-13.32 | -37.71 | 24.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
81.86 | -88.19 | 170.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
477.67 | 565.86 | -88.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
559.53 | 477.67 | 81.86 |
ที่เข้าเงื่อนไข
|
7.27 | 8.25 | -0.97 |
สัญญาเช่าการเงินเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
4.17 | ||
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นจากการใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
12.69 | ||
-0.041648987215012
|