EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MEGA 4Q2560

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MEGA 4Q2560
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 1,112.83 794.94 317.89
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 151.96 151.64 0.32
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 31.95 33.87 -1.91
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -15.79 -14.28 -1.51
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 25.80 22.24 3.56
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 7.31 4.55 2.76
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 20.99 103.02 -82.03
    กำไรจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 -2.26 -0.64 -1.63
    และการร่วมค้า (สุทธิจากภาษี)
    		 2.19 0.18 2.01
    ผลประโยชน์พนักงาน
    		 14.77 14.30 0.47
    สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
    		 13.21 14.11 -0.91
    ภาษีเงินได้
    		 185.79 137.72 48.07
    1548743
    		 1,261.65
    ลูกหนี้การค้า
    		 -421.06 -31.51 -389.55
    ลูกหนี้อื่น
    		 -39.75 23.27 -63.02
    สินค้าคงเหลือ
    		 -398.07 203.10 -601.17
    เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้ขายสินค้าและผู้จัดจำหน่าย
    		 -19.00 -4.94 -14.06
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 10.92 -16.74 27.65
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.05 -59.37 58.32
    เจ้าหนี้การค้า
    		 140.39 -75.67 216.07
    เจ้าหนี้อื่น
    		 229.13 27.94 201.19
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 5.78 57.46 -51.68
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 3.95 0.62 3.33
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.38 0.15 -2.53
    		14.93 28.23 -13.30
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 1,055.11 1,382.33 -327.22
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -128.11 -132.51 4.40
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 927.00 1,249.82 -322.82
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -224.81 -272.66 47.85
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียในบริษัทร่วม
    		 -1.50
    เงินสดจ่ายค่าเช่าที่ดินล่วงหน้า
    		 -44.86 -150.99 106.13
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -3.04 -15.10 12.06
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะยาว
    		 -203.27
    เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
    		 4.05 1.32 2.72
    ที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์เพื่อขาย
    		 -50.70
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -0.79
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 650.94 951.11 -300.17
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -493.49 -650.94 157.45
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -352.54 -706.34 353.79
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -25.73 -21.91 -3.82
    เงินปันผลจ่าย
    		 -467.32 -407.41 -59.91
    เงินสดจ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดจากสัญญาเช่าการเงิน
    		 -8.17 -8.03 -0.14
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -123.72 107.68 -231.40
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -624.93 -473.09 -151.85
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -50.47 70.40 -120.87
    เทียบเท่าเงินสด
    		 -37.71 -20.22 -17.49
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -88.19 50.18 -138.36
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 565.86 515.68 50.18
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 477.67 565.86 -88.19
    ที่เข้าเงื่อนไข
    		 8.25 0.99 7.25