EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MEGA 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
1,334.99 | 1,373.19 | -38.20 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
330.05 | 236.79 | 93.26 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
37.54 | 24.84 | 12.69 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
212.89 | 211.65 | 1.24 |
และดอกเบี้ยค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
กลับรายการการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.57 | -0.51 | -0.06 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าและตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
|
37.57 | 23.76 | 13.81 |
รายได้จากการลงทุน
|
-57.11 | -51.98 | -5.13 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้า
|
3.53 | 4.60 | -1.07 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
50.12 | 231.67 | -181.55 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-3.85 | -1.39 | -2.45 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -0.08 | |
ส่วนแบ่ง (กำไร) จากการร่วมค้าตามวิธีส่วนได้เสีย
|
0.22 | -0.19 | 0.41 |
(กลับรายการ) ประมาณการรับคืนสินค้า
|
4.84 | 10.76 | -5.92 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
31.90 | 29.08 | 2.82 |
1982108
|
2,092.19 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-212.24 | 155.47 | -367.71 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-19.86 | -15.94 | -3.92 |
สินค้าคงเหลือ
|
-207.97 | 125.50 | -333.47 |
เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้ขายสินค้าและผู้จัดจำหน่าย
|
-38.40 | 42.68 | -81.08 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน
|
-1.62 | -3.46 | 1.83 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
21.37 | -16.49 | 37.86 |
เจ้าหนี้การค้า
|
207.17 | -7.85 | 215.01 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
409.76 | -455.06 | 864.83 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-70.71 | 12.06 | -82.77 |
จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-8.33 | -4.77 | -3.56 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
2,061.27 | 1,924.34 | 136.93 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-347.50 | -323.92 | -23.59 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,713.77 | 1,600.42 | 113.34 |
| 2.57 | 2.57 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
50.44 | 48.34 | 2.10 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-430.03 | -192.43 | -237.60 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
3.90 | 17.55 | -13.65 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.94 | -3.31 | 1.37 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-0.04 | -6.15 | 6.11 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | 356.63 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการรับชำระทุนคืนในการร่วมค้า
|
0.00 | 172.43 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-377.68 | 393.06 | -770.73 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-33.78 | -24.87 | -8.91 |
เงินปันผลจ่าย
|
-1,394.93 | -1,394.93 | 0.00 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-45.74 | -43.32 | -2.43 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
164.68 | 97.78 | 66.90 |
กระแสเงินสดสุทธิได้ใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,309.77 | -1,365.33 | 55.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
26.32 | 628.14 | -601.83 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-65.83 | -75.62 | 9.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-39.51 | 552.53 | -592.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
3,462.73 | 2,356.73 | 1,106.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
|
3,423.22 | 2,909.25 | 513.97 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
179.40 | 209.28 | -29.87 |
การหักกลบค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
30.00 | 0.00 | |
ลูกหนี้เงินลงทุนรับชำระคืน
|
0.00 | 0.00 |