EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MEGA 3Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MEGA 3Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 1,519.40 1,840.30 -320.91
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 210.66 286.76 -76.10
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 26.64 19.89 6.75
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 212.74 203.99 8.75
    ประมาณการหนี้สินจากการด้อยค่าของเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    (กลับรายการ) ประมาณการหนี้สินจากการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.90 4.05 -4.95
    ประมาณการหนี้สินจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 4.23
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 57.51 22.49 35.02
    รายได้จากการลงทุน
    		 -38.10 -31.22 -6.88
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.62 4.29 -3.67
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 221.93 27.50 194.43
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -2.45 -1.61 -0.85
    ส่วนแบ่งกำไรจากการร่วมค้าตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 -0.18 -0.03 -0.15
    ประมาณการรับคืนสินค้า
    		 0.05 2.70 -2.65
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 29.37 30.38 -1.01
    2237277
    		 2,413.72
    ลูกหนี้การค้า
    		 -343.53 -714.97 371.44
    ลูกหนี้อื่น
    		 -71.59 -163.07 91.48
    สินค้าคงเหลือ
    		 139.97 -129.74 269.71
    เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้ขายสินค้าและผู้จัดจำหน่าย
    		 -16.22 -30.80 14.58
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 -0.12 -0.41 0.29
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.45 -1.35 2.80
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -438.07 36.38 -474.45
    เจ้าหนี้อื่น
    		 561.71 -117.49 679.19
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -101.95 66.06 -168.01
    จ่ายสำรองกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม
    		 0.00 -0.50
    จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -12.75 -3.57 -9.18
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 1,956.18 1,354.28 601.90
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -395.48 -380.17 -15.32
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,560.70 974.12 586.58
    		2.57 2.57 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 37.53 31.87 5.67
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -203.18 -238.42 35.25
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 2.98 2.50 0.49
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -13.30 -4.94 -8.36
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -336.96 -335.41 -1.55
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 335.41 333.66 1.75
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายสุทธิใช้ไปในการซื้อธุรกิจ
    		 0.00 -9.25
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -177.51 -220.01 42.50
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -26.49 -20.24 -6.25
    เงินปันผลจ่าย
    		 -1,438.38 -1,405.16 -33.23
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -76.68 -43.31 -33.37
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -158.90 78.75 -237.64
    ในบริษัทย่อยที่ไม่ได้มีผลทำให้สูญเสียการควบคุม
    		 0.00 -4.91
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,700.44 -1,394.87 -305.57
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -317.25 -640.76 323.51
    ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -21.97 65.94 -87.91
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -339.22 -574.82 235.60
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 2,453.47 2,197.69 255.77
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด ณ 30 กันยายน
    		 2,114.25 1,622.88 491.37