EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MEGA 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
1,840.30 | 1,446.13 | 394.17 |
ภาษีเงินได้
|
286.76 | 283.01 | 3.75 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
19.89 | 22.75 | -2.86 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
203.99 | 204.94 | -0.95 |
ประมาณการหนี้สินจากการด้อยค่าของลูกหนี้อื่น
|
0.00 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินจากการด้อยค่าของเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินจากการด้อยค่าของที่ดินอาคารและอุปกรณ์
|
4.05 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
4.23 | 28.44 | -24.21 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
22.49 | 21.61 | 0.88 |
รายได้จากการลงทุน
|
-31.22 | -7.32 | -23.90 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
4.29 | 1.14 | 3.15 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
27.50 | -6.01 | 33.51 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดินอาคารและอุปกรณ์
|
-1.61 | -2.05 | 0.45 |
ส่วนแบ่งผล (กำไร) ขาดทุนจากการร่วมค้าตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-0.03 | 1.02 | -1.05 |
ประมาณการรับคืนสินค้า
|
2.70 | 23.33 | -20.63 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
30.38 | 25.03 | 5.35 |
2413723
|
2,042.03 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-714.97 | -141.79 | -573.18 |
ลูกหนี้อื่น
|
-163.07 | -70.57 | -92.49 |
สินค้าคงเหลือ
|
-129.74 | 60.76 | -190.50 |
เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้ขายสินค้าและผู้จัดจำหน่าย
|
-30.80 | -4.61 | -26.19 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน
|
-0.41 | -0.15 | -0.26 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.35 | -0.96 | -0.39 |
เจ้าหนี้การค้า
|
36.38 | 463.32 | -426.94 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-117.49 | -104.12 | -13.37 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
66.06 | 200.79 | -134.73 |
จ่ายสำรองกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม
|
-0.50 | -1.49 | 0.99 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.36 | |
จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-3.57 | -6.00 | 2.43 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
1,354.28 | 2,436.86 | -1,082.58 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-380.17 | -332.19 | -47.98 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
974.12 | 2,104.67 | -1,130.55 |
| 2.57 | 2.56 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
31.87 | 9.04 | 22.82 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-238.42 | -122.04 | -116.38 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
2.50 | 4.97 | -2.47 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4.94 | -11.98 | 7.05 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-335.41 | -333.66 | -1.75 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
333.66 | 211.09 | 122.57 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสุทธิใช้ไปในการซื้อธุรกิจ
|
-9.25 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-220.01 | -242.59 | 22.58 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-20.24 | -16.37 | -3.87 |
เงินปันผลจ่าย
|
-1,405.16 | -922.90 | -482.25 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-43.31 | -47.46 | 4.15 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
78.75 | -300.40 | 379.14 |
ในบริษัทย่อยที่ไม่ได้มีผลทำให้สูญเสียการควบคุม
|
-4.91 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,394.87 | -1,287.12 | -107.75 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-640.76 | 574.96 | -1,215.72 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
65.94 | 50.53 | 15.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-574.82 | 625.48 | -1,200.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
2,197.69 | 1,006.45 | 1,191.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด ณ 30 กันยายน
|
1,622.88 | 1,631.94 | -9.06 |