EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MEGA 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
1,446.13 | 963.08 | 483.06 |
ภาษีเงินได้
|
283.01 | 140.60 | 142.41 |
สิทธิในการได้รับผลิตภัณฑ์คืน
|
-5.18 | -0.64 | -4.54 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
22.75 | 58.03 | -35.28 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
204.94 | 188.46 | 16.48 |
ประมาณการหนี้สินจากการด้อยค่าของลูกหนี้อื่น
|
0.00 | 0.00 | |
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
28.44 | 0.00 | |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
21.61 | 7.51 | 14.11 |
รายได้จากการลงทุน
|
-7.32 | -10.79 | 3.47 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิด
|
1.14 | 2.11 | -0.96 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-6.01 | -0.76 | -5.25 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
-2.05 | 0.55 | -2.60 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากบริษัทร่วมและการร่วมค้าตามวิธีส่วนได้เสีย
|
1.02 | 45.81 | -44.80 |
(กลับรายการ) ประมาณการรับคืนสินค้า
|
23.33 | 13.12 | 10.20 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
25.03 | 29.34 | -4.31 |
2036848
|
1,436.43 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-141.79 | 251.39 | -393.17 |
ลูกหนี้อื่น
|
-70.57 | -51.95 | -18.62 |
สินค้าคงเหลือ
|
65.94 | -645.03 | 710.97 |
เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้ขายสินค้าและผู้จัดจำหน่าย
|
-4.61 | 51.76 | -56.37 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน
|
-0.15 | -0.27 | 0.12 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.96 | -1.47 | 0.51 |
เจ้าหนี้การค้า
|
463.32 | 356.70 | 106.62 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-104.12 | 74.71 | -178.83 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
200.79 | 3.28 | 197.51 |
จ่ายสำรองกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม
|
-1.49 | 0.00 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.36 | 0.00 | |
จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-6.00 | -3.63 | -2.37 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
2,436.86 | 1,471.91 | 964.95 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-332.19 | -211.90 | -120.29 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,104.67 | 1,260.01 | 844.66 |
| 2.56 | 2.56 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
9.04 | 9.20 | -0.16 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-122.04 | -201.66 | 79.62 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
4.97 | 3.48 | 1.49 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-11.98 | -15.74 | 3.76 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-333.66 | -211.09 | -122.57 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
211.09 | 207.14 | 3.95 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสุทธิใช้ไปในการซื้อธุรกิจ
|
0.00 | -410.56 | |
เงินสดรับจากการรับชำระทุนคืนในการร่วมค้า
|
0.00 | 0.07 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 4.50 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-242.59 | -614.66 | 372.07 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-16.37 | -51.62 | 35.25 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-922.90 | -670.20 | -252.70 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-47.46 | -42.27 | -5.18 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-300.40 | -178.85 | -121.54 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,287.12 | -942.94 | -344.18 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
574.96 | -297.59 | 872.55 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
50.53 | 29.09 | 21.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
625.48 | -268.50 | 893.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
1,006.45 | 1,247.92 | -241.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด ณ 30 กันยายน
|
1,631.94 | 979.42 | 652.51 |