EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MEGA 3Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MEGA 3Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 963.08 756.24 206.83
    ภาษีเงินได้
    		 140.60 96.83 43.77
    (กลับรายการ) สิทธิในการได้รับผลิตภัณฑ์คืน
    		 -0.64 -8.90 8.26
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 58.03 48.67 9.36
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 188.46 119.40 69.06
    แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    (กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าลดลง
    		 7.51 25.95 -18.44
    รายได้จากการลงทุน
    		 -10.79 -12.78 2.00
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 2.11 1.08 1.02
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.76 8.63 -9.39
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 0.55 8.65 -8.10
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 0.00 0.00
    ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 0.00 0.00
    ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากบริษัทร่วมและการร่วมค้าตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 45.81 6.62 39.19
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 29.34 55.96 -26.62
    1423302
    		 1,106.36
    ลูกหนี้การค้า
    		 251.39 20.74 230.65
    ลูกหนี้อื่น
    		 -51.95 -70.58 18.63
    สินค้าคงเหลือ
    		 -645.03 -263.37 -381.67
    เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้ขายสินค้าและผู้จัดจำหน่าย
    		 51.76 40.06 11.70
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 -0.27 -1.64 1.37
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.47 -1.81 0.34
    เจ้าหนี้การค้า
    		 356.70 163.21 193.50
    เจ้าหนี้อื่น
    		 74.71 62.38 12.33
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 3.28 15.09 -11.81
    ประมาณการรับคืนสินค้า
    		 13.12 16.84 -3.71
    จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -3.63 -5.80 2.17
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 1,471.91 1,081.47 390.44
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -211.90 -141.74 -70.16
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,260.01 939.73 320.28
    		2.56 2.56 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 9.20 10.26 -1.06
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -201.66 -426.48 224.82
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -15.74 -3.46 -12.28
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -211.09 -29.78 -181.31
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 3.48 1.29 2.20
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 207.14 367.33 -160.19
    เงินสดจ่ายสุทธิใช้ไปในการซื้อธุรกิจ
    		 -410.56 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 0.00 -11.69
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการรับชำระทุนคืนในการร่วมค้า
    		 0.07 0.00
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 4.50 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -614.66 -92.53 -522.12
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -51.62 -48.41 -3.21
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -670.20 -618.06 -52.14
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -42.27 -0.84 -41.44
    เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -178.85 230.92 -409.77
    เงินสดรับจากหุ้นทุนออกให้ตามสิทธิที่จะซื้อหุ้น
    		 0.00 114.43
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -942.94 -321.95 -620.99
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -297.59 525.24 -822.83
    ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 29.09 -6.51 35.60
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -268.50 518.73 -787.23
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 1,247.92 559.53 688.39
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด ณ 30 กันยายน
    		 979.42 1,078.26 -98.84
    การรวมค่าเช่าจ่ายระหว่างก่อสร้างเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข
    		 0.00 4.64
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นจากการใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 0.00 42.61