EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MEGA 3Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MEGA 3Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 756.24 798.81 -42.57
    ภาษีเงินได้
    		 96.83 140.16 -43.33
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 48.67 21.66 27.01
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 112.76 104.46 8.31
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 5.02 5.17 -0.16
    ค่าตัดจำหน่ายค่าเช่าที่ดินจ่ายล่วงหน้า
    		 1.62 0.00
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    (กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าลดลง
    		 25.95 1.66 24.29
    รายได้จากการลงทุน
    		 -12.78 -19.44 6.66
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 1.08 1.89 -0.81
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 8.63 -24.26 32.89
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 8.65 -0.47 9.12
    เป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เผื่อขาย
    		 0.00 -76.91
    ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 6.62 2.74 3.88
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 55.96 17.38 38.59
    การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 0.00 8.29
    1115255
    		 981.13 972.84
    ลูกหนี้การค้า
    		 20.74 320.51 -299.77
    ลูกหนี้อื่น
    		 -70.58 -123.16 52.58
    สินค้าคงเหลือ
    		 -263.37 -271.62 8.25
    เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้ขายสินค้าและผู้จัดจำหน่าย
    		 40.06 3.91 36.15
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 -1.64 -0.69 -0.95
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.81 4.87 -6.68
    เจ้าหนี้การค้า
    		 163.21 -46.52 209.73
    เจ้าหนี้อื่น
    		 62.38 -207.47 269.85
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 15.09 22.39 -7.31
    สิทธิในการได้รับผลิตภัณฑ์คืน
    		 -8.90 0.00
    ประมาณการรับคืนสินค้า
    		 16.84 0.00
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 -0.02
    จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -5.80 -0.19 -5.61
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 1,081.47 683.16 398.31
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -141.74 -240.23 98.50
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 939.73 442.92 496.81
    		2.56 2.56 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 10.26 18.26 -8.00
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -426.48 -230.60 -195.88
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -3.46 -12.56 9.09
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 -11.69 -73.91 62.23
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 1.29 4.34 -3.05
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เผื่อขาย
    		 0.00 219.59
    เงินสดรับจากการไถ่ถอนเงินลงทุนชั่วคราว
    		 367.33 493.19 -125.86
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -29.78 -463.70 433.92
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -92.53 -45.40 -47.14
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -48.41 -20.51 -27.90
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -618.06 -613.92 -4.14
    เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.84 -5.32 4.49
    เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 230.92 220.16 10.76
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืม
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากหุ้นทุนออกให้ตามสิทธิที่จะซื้อหุ้น
    		 114.43 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -321.95 -419.60 97.64
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 525.24 -22.07 547.31
    ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -6.51 -13.49 6.98
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 518.73 -35.56 554.29
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 559.53 477.67 81.86
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด ณ 30 กันยายน
    		 1,078.26 442.11 636.15
    การรวมค่าเช่าจ่ายระหว่างก่อสร้างเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข
    		 4.64 6.32 -1.68
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 0.00 4.26
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นจากการใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 42.61 0.00