EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MEGA 3Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MEGA 3Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 798.81 728.41 70.40
    ภาษีเงินได้
    		 140.16 115.69 24.47
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 21.66 19.82 1.84
    ค่าเสื่อมราคา
    		 104.46 108.61 -4.15
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 5.17 6.07 -0.89
    (กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าลดลง
    		 1.66 28.28 -26.62
    รายได้จากการลงทุน
    		 -9.97 -12.60 2.63
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 1.89 6.62 -4.73
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -24.26 25.59 -49.84
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 -0.47 -0.66 0.18
    เป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เผื่อขาย
    		 -76.91
    ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 2.74 1.39 1.35
    หนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 17.38 12.77 4.61
    การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 8.29 9.91 -1.62
    990598
    		 1,049.88
    ลูกหนี้การค้า
    		 320.51 -84.27 404.78
    ลูกหนี้อื่น
    		 -123.16 -69.24 -53.92
    สินค้าคงเหลือ
    		 -271.62 -431.81 160.20
    เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้ขายสินค้าและผู้จัดจำหน่าย
    		 3.91 15.23 -11.32
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 -0.69 10.90 -11.59
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 4.87 1.45 3.42
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -46.52 92.53 -139.05
    เจ้าหนี้อื่น
    		 -207.47 133.62 -341.09
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 22.39 19.48 2.92
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.02 -2.55 2.54
    จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.19 -1.80 1.62
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 692.62 733.41 -40.79
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -240.23 -110.96 -129.27
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 452.39 622.45 -170.06
    		219.59 2.56 217.03
    รับดอกเบี้ย
    		 8.79 14.16 -5.37
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -230.60 -151.37 -79.23
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -12.56 -0.71 -11.84
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -73.91
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 4.34 1.23 3.11
    เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนเงินลงทุนระยะสั้น
    		 493.19 650.94 -157.75
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -463.70 -477.56 13.86
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -54.86 -211.92 157.05
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -20.51 -19.02 -1.49
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -613.92 -467.27 -146.65
    เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าการเงิน
    		 -5.32 -6.17 0.84
    จากสถาบันการเงิน
    		 220.16 25.96 194.20
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -419.60 -466.50 46.90
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -22.07 -55.96 33.90
    เทียบเท่าเงินสด
    		 -13.49 -33.37 19.87
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -35.56 -89.33 53.77
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 477.67 565.86 -88.19
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 442.11 476.53 -34.42
    ที่เข้าเงื่อนไข
    		 6.32 6.53 -0.21
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์โดยสัญญาเช่าการเงิน
    		 4.26