EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MEGA 3Q2560

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MEGA 3Q2560
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 728.41 499.97 228.44
    ค่าเสื่อมราคา
    		 108.61 105.84 2.77
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 6.07 5.49 0.58
    ขาดทุน (กลับรายการ) ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง
    		 28.28 25.38 2.89
    รายได้จากการลงทุน
    		 -12.60 -11.33 -1.27
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 19.82 14.72 5.10
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 6.62 3.01 3.61
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 25.59 116.03 -90.45
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.66 -0.36 -0.30
    หนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 12.77 11.22 1.55
    การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 9.91 10.81 -0.91
    ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากการร่วมค้า
    		 1.39
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 115.69 88.85 26.84
    1049881
    		 869.65
    ลูกหนี้การค้า
    		 -84.27 162.63 -246.90
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -69.24 -0.38 -68.86
    สินค้าคงเหลือ
    		 -431.81 41.84 -473.65
    เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้ขายสินค้าและผู้จัดจำหน่าย
    		 15.23 33.35 -18.12
    ไถ่ถอน (ฝาก) เงินฝากกับสถาบันการเงินที่มีเงื่อนไข
    		 10.90 -16.20 27.09
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.45 -47.03 48.48
    เจ้าหนี้การค้า
    		 92.53 -32.96 125.49
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 133.62 30.04 103.59
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 19.48 -7.10 26.58
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.55 -0.05 -2.51
    จ่ายหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.80 -2.40 0.60
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 733.41 1,031.39 -297.98
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -110.96 -126.51 15.55
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 622.45 904.89 -282.43
    		2.56 2.56 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 14.16 27.10 -12.94
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -151.37 -247.48 96.11
    เงินสดจ่ายค่าเช่าที่ดินล่วงหน้า
    		 -45.33 -150.99 105.66
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.71 -13.18 12.46
    เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนเงินลงทุนระยะสั้น
    		 650.94 951.11 -300.17
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะสั้น
    		 -477.56 -650.94 173.38
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 -203.27
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 1.23 0.62 0.61
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -211.92 -83.75 -128.17
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -19.02 -14.74 -4.28
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -467.27 -407.36 -59.91
    เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าการเงิน
    		 -6.17 -6.25 0.08
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 25.96 21.14 4.82
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -466.50 -503.60 37.10
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -55.96 317.53 -373.50
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 565.86 515.68 50.18
    เทียบเท่าเงินสด
    		 -33.37 -23.97 -9.39
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 476.53 809.24 -332.72
    ที่เข้าเงื่อนไข
    		 6.53