EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MEGA 3Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
499.97 | 424.49 | 75.47 |
ค่าเสื่อมราคา
|
105.84 | 99.65 | 6.19 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
5.49 | 5.81 | -0.31 |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง
|
25.38 | 9.32 | 16.07 |
รายได้จากการลงทุน
|
-11.33 | -22.13 | 10.80 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
14.72 | 9.24 | 5.49 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
3.01 | 29.21 | -26.19 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
116.03 | -60.18 | 176.22 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.36 | -0.15 | -0.21 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
11.22 | 14.33 | -3.11 |
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
10.81 | 8.41 | 2.40 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
88.85 | 79.02 | 9.83 |
869645
|
597.01 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
162.63 | 93.24 | 69.39 |
ลูกหนี้อื่น
|
-0.38 | -49.94 | 49.56 |
สินค้าคงเหลือ
|
41.84 | -388.24 | 430.08 |
เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้ขายสินค้าและผู้จัดจำหน่าย
|
33.35 | -26.61 | 59.96 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน
|
-16.20 | ||
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-47.03 | -2.68 | -44.36 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-32.96 | 54.23 | -87.19 |
เจ้าหนี้อื่น
|
30.04 | 43.70 | -13.66 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-7.10 | 129.36 | -136.46 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.05 | 0.08 | -0.13 |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.40 | ||
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,031.39 | 449.65 | 581.74 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-126.51 | -109.38 | -17.13 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
904.89 | 340.27 | 564.61 |
| 2.56 | 2.56 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
27.10 | 13.36 | 13.74 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-247.48 | -129.23 | -118.25 |
จ่ายค่าเช่าที่ดินล่วงหน้า
|
-150.99 | ||
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-13.18 | -11.80 | -1.38 |
ไถ่ถอนเงินลงทุนระยะสั้น
|
951.11 | 433.94 | 517.17 |
ซื้อเงินลงทุนระยะสั้น
|
-650.94 | -444.57 | -206.37 |
ขายอุปกรณ์
|
0.62 | 4.69 | -4.07 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-83.75 | -133.61 | 49.86 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-14.74 | -9.50 | -5.24 |
จ่ายเงินปันผล
|
-407.36 | -354.75 | -52.61 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-6.25 | -0.79 | -5.46 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
21.14 | 165.76 | -144.62 |
ชำระคืนเงินกู้ยืม
|
-96.39 | -56.59 | -39.80 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-503.60 | -255.87 | -247.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
317.53 | -49.21 | 366.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
515.68 | 340.63 | 175.05 |
คงเหลือสิ้นงวด
|
-23.97 | -2.70 | -21.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
809.24 | 288.73 | 520.51 |