EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MEGA 3Q2558

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MEGA 3Q2558
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25582557 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 424.49 296.91 127.58
    ค่าเสื่อมราคา
    		 99.65 93.33 6.32
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 5.81 4.14 1.67
    ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง
    		 9.32 8.25 1.07
    รายได้จากการลงทุน
    		 -22.13 -12.31 -9.82
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 9.24 13.50 -4.26
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 29.21 2.47 26.74
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -60.18 61.52 -121.71
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.15 -1.36 1.21
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 14.33 11.18 3.15
    การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 8.41 4.82 3.60
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 79.02 44.33 34.69
    597011
    		 526.78
    ลูกหนี้การค้า
    		 93.24 -302.66 395.90
    ลูกหนี้อื่น
    		 -49.94 -28.93 -21.01
    สินค้าคงเหลือ
    		 -388.24 -35.06 -353.18
    เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้ขายสินค้าและผู้จัดจำหน่าย
    		 -26.61 11.02 -37.63
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.68 1.27 -3.95
    เจ้าหนี้การค้า
    		 54.23 98.84 -44.61
    เจ้าหนี้อื่น
    		 43.70 -19.97 63.67
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 129.36 -19.47 148.83
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.08 0.68 -0.60
    จ่ายสำรองกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม
    		 -0.50
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 449.65 241.80 207.85
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -109.38 -112.14 2.77
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 340.27 129.66 210.61
    		2.56
    รับดอกเบี้ย
    		 13.36 11.57 1.79
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -129.23 -122.53 -6.70
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -11.80 -15.07 3.27
    ไถ่ถอนเงินลงทุนระยะสั้น
    		 433.94
    ซื้อเงินลงทุนระยะสั้น
    		 -444.57
    ขายอุปกรณ์
    		 4.69 1.71 2.98
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -133.61 -159.60 25.99
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -9.50 -13.66 4.17
    จ่ายเงินปันผล
    		 -354.75 -242.55 -112.20
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.79 -0.23 -0.56
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 165.76 42.55 123.21
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -56.59 -57.06 0.47
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -255.87 -270.96 15.09
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -49.21 -300.90 251.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 340.63 1,540.31 -1,199.68
    คงเหลือสิ้นงวด
    		 -2.70 -1.98 -0.72
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
    		 288.73 1,237.43 -948.71
    การได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 39.74