EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MEGA 2Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MEGA 2Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 840.78 990.48 -149.70
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 200.96 164.02 36.94
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 22.45 14.44 8.01
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 141.76 140.31 1.45
    และดอกเบี้ยค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    กลับรายการการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.34 -0.01 -0.32
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าและตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
    		 24.57 33.49 -8.92
    รายได้จากการลงทุน
    		 -36.94 -28.10 -8.84
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้า
    		 1.48 4.03 -2.55
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 34.81 125.44 -90.63
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -3.15 -0.37 -2.79
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.00 -0.03
    ส่วนแบ่ง (กำไร) จากการร่วมค้าตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 0.13 -0.34 0.47
    (กลับรายการ) ประมาณการรับคืนสินค้า
    		 1.75 9.45 -7.70
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 21.35 19.72 1.63
    1249609
    		 1,472.53
    ลูกหนี้การค้า
    		 20.80 345.90 -325.10
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -55.62 -90.52 34.90
    สินค้าคงเหลือ
    		 -51.02 78.84 -129.86
    เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้ขายสินค้าและผู้จัดจำหน่าย
    		 -55.05 39.59 -94.63
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 -1.58 -1.70 0.12
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 22.04 5.26 16.78
    เจ้าหนี้การค้า
    		 51.00 308.65 -257.65
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -67.36 -268.62 201.27
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -84.77 -136.82 52.05
    จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -6.71 -4.78 -1.93
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 1,021.34 1,748.32 -726.98
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -162.26 -143.68 -18.57
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 859.09 1,604.64 -745.55
    		2.57 2.57 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 33.83 29.22 4.61
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -370.45 -99.38 -271.06
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 3.18 16.12 -12.94
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.98 -1.81 0.83
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -0.04 -6.44 6.40
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 0.00 356.47
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -334.45 294.18 -628.63
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -15.87 -14.29 -1.57
    เงินปันผลจ่าย
    		 -697.33 -697.44 0.11
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -31.17 -30.73 -0.44
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 168.13 98.45 69.68
    กระแสเงินสดสุทธิได้ใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -576.24 -644.02 67.78
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -51.60 1,254.79 -1,306.40
    ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -52.78 75.63 -128.41
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -104.38 1,330.42 -1,434.81
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 3,462.73 2,356.73 1,106.01
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 มิถุนายน
    		 3,358.35 3,687.15 -328.80
    สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 196.45 236.46 -40.01
    การหักกลบค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 30.00 0.00
    zero