EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MEGA 2Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MEGA 2Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 990.48 983.96 6.52
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 164.02 113.04 50.98
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 14.44 18.24 -3.80
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 140.31 140.28 0.03
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    กลับรายการจากการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.01 -0.81 0.80
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 33.49 37.50 -4.01
    รายได้จากการลงทุน
    		 -28.10 -19.62 -8.48
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้า
    		 4.03 0.89 3.14
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 125.44 231.10 -105.66
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.37 -2.13 1.77
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -0.03 0.00
    ส่วนแบ่งกำไรจากการร่วมค้าตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 -0.34 -0.24 -0.10
    (กลับรายการ) ประมาณการรับคืนสินค้า
    		 9.45 -5.23 14.68
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 19.72 20.95 -1.23
    1472533
    		 1,517.93
    ลูกหนี้การค้า
    		 345.90 -182.42 528.32
    ลูกหนี้อื่น
    		 -90.52 -67.97 -22.54
    สินค้าคงเหลือ
    		 78.84 128.62 -49.78
    เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้ขายสินค้าและผู้จัดจำหน่าย
    		 39.59 -11.34 50.92
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 -1.70 -0.10 -1.60
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 5.26 1.06 4.19
    เจ้าหนี้การค้า
    		 308.65 -160.78 469.43
    เจ้าหนี้อื่น
    		 -268.62 37.63 -306.25
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -136.82 -158.66 21.84
    จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -4.78 -10.61 5.83
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 1,748.32 1,093.36 654.96
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -143.68 -229.38 85.70
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,604.64 863.98 740.66
    		2.57 2.57 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 29.22 19.86 9.36
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -99.38 -124.74 25.36
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 16.12 2.42 13.71
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.81 -3.31 1.50
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -6.44 -336.96 330.52
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 356.47 335.41 21.05
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 294.18 -107.32 401.50
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -14.29 -17.68 3.38
    เงินปันผลจ่าย
    		 -697.44 -741.15 43.70
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -30.73 -60.17 29.44
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 98.45 38.78 59.67
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -644.02 -780.21 136.19
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 1,254.79 -23.55 1,278.35
    ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 75.63 -16.18 91.81
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 1,330.42 -39.73 1,370.16
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 2,356.73 2,453.47 -96.74
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด ณ 30 มิถุนายน
    		 3,687.15 2,413.73 1,273.42