EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MEGA 2Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MEGA 2Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 983.96 1,182.08 -198.12
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 113.04 166.44 -53.40
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 18.24 12.35 5.89
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 140.28 134.51 5.78
    ประมาณการหนี้สินจากการด้อยค่าของลูกหนี้อื่น
    		 0.00 0.00
    แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    (กลับรายการ) ประมาณการหนี้สินจากการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.81 4.04 -4.85
    ประมาณการหนี้สินจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 4.23
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 37.50 17.11 20.39
    รายได้จากการลงทุน
    		 -19.62 -14.51 -5.11
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.89 2.96 -2.08
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 231.10 3.04 228.06
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 -2.13 -1.14 -1.00
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากการร่วมค้าตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 -0.24 0.07 -0.31
    (กลับรายการ) ประมาณการรับคืนสินค้า
    		 -5.23 18.13 -23.36
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 20.95 19.62 1.34
    1517934
    		 1,548.94
    ลูกหนี้การค้า
    		 -182.42 -911.94 729.52
    ลูกหนี้อื่น
    		 -67.97 -122.91 54.94
    สินค้าคงเหลือ
    		 128.62 -23.87 152.49
    เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้ขายสินค้าและผู้จัดจำหน่าย
    		 -11.34 1.56 -12.90
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 -0.10 -0.39 0.28
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.06 -0.52 1.59
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -160.78 138.36 -299.14
    เจ้าหนี้อื่น
    		 37.63 414.24 -376.61
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -158.66 -31.49 -127.17
    จ่ายสำรองกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม
    		 0.00 -0.50
    จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -10.61 -3.14 -7.47
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 1,093.36 1,008.33 85.03
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -229.38 -182.51 -46.87
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 863.98 825.83 38.15
    		2.57 2.57 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 19.86 15.55 4.31
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -124.74 -174.03 49.28
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 2.42 1.55 0.86
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -3.31 -4.52 1.21
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -336.96 -335.41 -1.54
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 335.41 333.66 1.75
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายสุทธิใช้ไปในการซื้อธุรกิจ
    		 0.00 -9.25
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -107.32 -172.45 65.13
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -17.68 -12.19 -5.48
    เงินปันผลจ่าย
    		 -741.15 -751.41 10.26
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -60.17 -27.95 -32.22
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 38.78 13.91 24.87
    ในบริษัทย่อยที่ไม่ได้มีผลทำให้สูญเสียการควบคุม
    		 0.00 -4.91
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -780.21 -782.55 2.34
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -23.55 -129.17 105.62
    ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -16.18 51.42 -67.60
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -39.73 -77.75 38.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 2,453.47 2,197.69 255.77
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด ณ 30 มิถุนายน
    		 2,413.73 2,119.94 293.79