EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MEGA 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
1,182.08 | 835.15 | 346.93 |
ภาษีเงินได้
|
166.44 | 157.81 | 8.63 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
12.35 | 17.03 | -4.68 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
134.51 | 136.50 | -1.99 |
ประมาณการหนี้สินจากการด้อยค่าของลูกหนี้อื่น
|
0.00 | 0.00 | |
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินจากการด้อยค่าของอาคารและอุปกรณ์
|
4.04 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
4.23 | 26.87 | -22.64 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
17.11 | 15.67 | 1.44 |
รายได้จากการลงทุน
|
-14.51 | -4.35 | -10.16 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
2.96 | 0.38 | 2.59 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
3.04 | 3.45 | -0.41 |
กำไรจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
-1.14 | -0.75 | -0.38 |
ส่วนแบ่งขาดทุนของการร่วมค้าตามวิธีส่วนได้เสีย
|
0.07 | 0.55 | -0.47 |
(กลับรายการ) ประมาณการรับคืนสินค้า
|
18.13 | 13.65 | 4.48 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
19.62 | 17.53 | 2.09 |
1548940
|
1,219.49 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-911.94 | 238.04 | -1,149.98 |
ลูกหนี้อื่น
|
-122.91 | -52.01 | -70.90 |
สินค้าคงเหลือ
|
-23.87 | 385.45 | -409.32 |
เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้ขายสินค้าและผู้จัดจำหน่าย
|
1.56 | -65.04 | 66.59 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน
|
-0.39 | -0.14 | -0.25 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.52 | -1.95 | 1.43 |
เจ้าหนี้การค้า
|
138.36 | 95.70 | 42.66 |
เจ้าหนี้อื่น
|
414.24 | -139.84 | 554.08 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-31.49 | -32.53 | 1.04 |
จ่ายสำรองกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม
|
-0.50 | 0.00 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.35 | |
จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-3.14 | -5.59 | 2.46 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
1,008.33 | 1,641.23 | -632.90 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-182.51 | -179.99 | -2.52 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
825.83 | 1,461.24 | -635.42 |
| 2.57 | 2.56 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
15.55 | 6.43 | 9.12 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-174.03 | -92.97 | -81.05 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
1.55 | 1.82 | -0.26 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4.52 | -5.55 | 1.03 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-335.41 | -333.66 | -1.75 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
333.66 | 211.09 | 122.57 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสุทธิใช้ไปในการซื้อธุรกิจ
|
-9.25 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-172.45 | -212.84 | 40.40 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-12.19 | -13.45 | 1.25 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-751.41 | -470.21 | -281.20 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-27.95 | -30.84 | 2.89 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
13.91 | -279.53 | 293.44 |
ในบริษัทย่อยที่ไม่ได้มีผลทำให้สูญเสียการควบคุม
|
-4.91 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-782.55 | -794.03 | 11.48 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-129.17 | 454.37 | -583.54 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
51.42 | 24.06 | 27.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-77.75 | 478.43 | -556.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
2,197.69 | 1,006.45 | 1,191.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด ณ 30 มิถุนายน
|
2,119.94 | 1,484.88 | 635.06 |
ที่เข้าเงื่อนไข
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นจากการใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
0.00 | 0.00 |