EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MEGA 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
835.15 | 621.41 | 213.75 |
ภาษีเงินได้
|
157.81 | 85.36 | 72.45 |
สิทธิในการได้รับผลิตภัณฑ์คืน
|
-2.38 | 2.03 | -4.41 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
17.03 | 41.11 | -24.08 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
136.50 | 125.36 | 11.14 |
ประมาณการหนี้สินจากการด้อยค่าของลูกหนี้อื่น
|
0.00 | 0.00 | |
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
26.87 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
15.67 | 4.71 | 10.97 |
รายได้จากการลงทุน
|
-4.35 | -8.83 | 4.48 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.38 | 2.02 | -1.64 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
3.45 | -26.60 | 30.05 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
-0.75 | 0.12 | -0.87 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วมค้า
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทร่วมและการร่วมค้าตามวิธีส่วนได้เสีย
|
0.55 | 4.61 | -4.06 |
(กลับรายการ) ประมาณการรับคืนสินค้า
|
13.65 | 2.86 | 10.79 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
17.53 | 17.82 | -0.28 |
1217109
|
871.95 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
238.04 | 110.21 | 127.84 |
ลูกหนี้อื่น
|
-52.01 | -42.67 | -9.34 |
สินค้าคงเหลือ
|
387.83 | -262.62 | 650.45 |
เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้ขายสินค้าและผู้จัดจำหน่าย
|
-65.04 | 31.42 | -96.46 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน
|
-0.14 | -0.27 | 0.13 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.95 | 0.22 | -2.17 |
เจ้าหนี้การค้า
|
95.70 | -87.71 | 183.40 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-139.84 | 202.61 | -342.45 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-32.53 | -105.12 | 72.58 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.35 | 0.00 | |
จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-5.59 | -1.65 | -3.94 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
1,641.23 | 716.38 | 924.85 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-179.99 | -110.94 | -69.05 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,461.24 | 605.44 | 855.81 |
| 2.56 | 2.56 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
6.43 | 7.95 | -1.52 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-92.97 | -145.84 | 52.86 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
1.82 | 2.91 | -1.09 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-5.55 | -11.22 | 5.68 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-333.66 | -211.09 | -122.57 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
211.09 | 207.14 | 3.95 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสุทธิใช้ไปในการซื้อธุรกิจ
|
0.00 | -410.56 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่จัดประเภท
|
0.00 | ||
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 4.50 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-212.84 | -556.21 | 343.36 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-13.45 | -37.50 | 24.06 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-470.21 | -356.84 | -113.37 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-30.84 | -26.97 | -3.88 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-279.53 | 150.92 | -430.46 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-794.03 | -270.38 | -523.65 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
454.37 | -221.15 | 675.52 |
เทียบเท่าเงินสด
|
24.06 | 11.98 | 12.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
478.43 | -209.18 | 687.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
1,006.45 | 1,247.92 | -241.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด ณ 30 มิถุนายน
|
1,484.88 | 1,038.75 | 446.14 |
ที่เข้าเงื่อนไข
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นจากการใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
0.00 | 0.00 |