EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MEGA 2Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MEGA 2Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 621.41 474.11 147.30
    ภาษีเงินได้
    		 85.36 57.69 27.67
    (กลับรายการ) สิทธิในการได้รับผลิตภัณฑ์คืน
    		 2.03 -5.95 7.98
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 41.11 31.27 9.83
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 125.36 77.84 47.52
    แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    (กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าลดลง
    		 4.71 17.10 -12.39
    รายได้จากการลงทุน
    		 -8.83 -9.71 0.88
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 2.02 1.53 0.49
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -26.60 9.83 -36.43
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 0.12 0.06 0.06
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วมค้า
    		 0.00 0.00
    ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทร่วมและการร่วมค้าตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 4.61 4.46 0.15
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 17.82 48.25 -30.43
    869089
    		 706.46
    ลูกหนี้การค้า
    		 110.21 70.95 39.25
    ลูกหนี้อื่น
    		 -42.67 -53.13 10.47
    สินค้าคงเหลือ
    		 -262.62 -192.38 -70.24
    เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้ขายสินค้าและผู้จัดจำหน่าย
    		 31.42 28.08 3.34
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 -0.27 -1.67 1.41
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.22 1.69 -1.47
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -87.71 68.70 -156.41
    เจ้าหนี้อื่น
    		 202.61 33.13 169.48
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -105.12 2.85 -107.97
    ประมาณการรับคืนสินค้า
    		 2.86 11.23 -8.37
    ผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.65 -5.53 3.88
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 716.38 670.38 46.00
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -110.94 -77.96 -32.99
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 605.44 592.42 13.02
    		2.56 2.56 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 7.95 4.92 3.03
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -145.84 -308.30 162.46
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -11.22 -3.09 -8.13
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -211.09 0.00
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 2.91 0.83 2.08
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 207.14 0.00
    เงินสดจ่ายสุทธิใช้ไปในการซื้อธุรกิจ
    		 -410.56 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 0.00 -11.69
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 4.50 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -556.21 -317.33 -238.88
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -37.50 -30.50 -7.00
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -356.84 -347.28 -9.56
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -26.97 -0.56 -26.41
    จากสถาบันการเงิน
    		 150.92 289.89 -138.97
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากหุ้นทุนออกให้ตามสิทธิที่จะซื้อหุ้น
    		 0.00 114.43
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -270.38 25.99 -296.37
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -221.15 301.08 -522.23
    เทียบเท่าเงินสด
    		 11.98 -13.85 25.83
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -209.18 287.23 -496.41
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 1,247.92 559.53 688.39
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด ณ 30 มิถุนายน
    		 1,038.75 846.76 191.99
    ที่เข้าเงื่อนไข
    		 0.00 3.12
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นจากการใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 0.00 42.61