EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MEGA 2Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MEGA 2Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 474.11 544.31 -70.21
    ภาษีเงินได้
    		 57.69 92.83 -35.14
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 31.27 12.42 18.86
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 77.84 69.88 7.95
    แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    (กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าลดลง
    		 17.10 -2.85 19.94
    รายได้จากการลงทุน
    		 -9.71 -14.38 4.67
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 1.53 1.63 -0.10
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 9.83 0.46 9.37
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 0.06 -0.20 0.26
    เป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เผื่อขาย
    		 0.00 -54.94
    ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 4.46 1.56 2.90
    ประมาณการหนี้สินไม่มุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 48.25 11.64 36.61
    การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 0.00 6.60
    712408
    		 668.97 662.36
    ลูกหนี้การค้า
    		 70.95 246.23 -175.28
    ลูกหนี้อื่น
    		 -53.13 -87.63 34.49
    สินค้าคงเหลือ
    		 -192.38 -146.33 -46.06
    เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้ขายสินค้าและผู้จัดจำหน่าย
    		 28.08 54.76 -26.68
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 -1.67 -0.72 -0.95
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.69 4.69 -3.00
    เจ้าหนี้การค้า
    		 68.70 -76.60 145.30
    เจ้าหนี้อื่น
    		 33.13 -103.20 136.32
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 2.85 -61.87 64.72
    สิทธิในการได้รับผลิตภัณฑ์คืน
    		 -5.95 0.00
    ประมาณการรับคืนสินค้า
    		 11.23 0.00
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 -0.02
    ผลประโยชน์พนักงาน
    		 -5.53 -0.15 -5.38
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 670.38 498.15 172.23
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -77.96 -158.98 81.02
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 592.42 339.17 253.25
    		0.00 154.34
    ดอกเบี้ยรับ
    		 4.92 15.77 -10.85
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -308.30 -164.28 -144.02
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -3.09 -10.93 7.84
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 -11.69 -73.91 62.23
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.83 0.90 -0.07
    เงินสดรับจากการไถ่ถอนเงินลงทุนชั่วคราว
    		 0.00 457.54
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
    		 0.00 -468.67
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -317.33 -89.25 -228.08
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -30.50 -11.84 -18.66
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -347.28 -346.00 -1.28
    เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.56 -5.95 5.39
    จากสถาบันการเงิน
    		 289.89 102.40 187.49
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากหุ้นทุนออกให้ตามสิทธิที่จะซื้อหุ้น
    		 114.43 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 25.99 -261.38 287.37
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 301.08 -11.47 312.55
    เทียบเท่าเงินสด
    		 -13.85 2.76 -16.61
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 287.23 -8.71 295.94
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 559.53 477.67 81.86
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด ณ 30 มิถุนายน
    		 846.76 468.97 377.80
    ที่เข้าเงื่อนไข
    		 3.12 3.85 -0.73
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นจากการใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 42.61 0.00