EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MEGA 2Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MEGA 2Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 544.31 482.38 61.93
    ภาษีเงินได้
    		 92.83 76.83 16.00
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 12.42 13.96 -1.54
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 69.88 76.92 -7.03
    (กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าลดลง
    		 -2.85 19.73 -22.58
    รายได้จากการลงทุน
    		 -6.63 -8.47 1.84
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 1.63 5.69 -4.06
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.46 -13.39 13.85
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 -0.20 -0.24 0.04
    เป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เผื่อขาย
    		 -54.94
    ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 1.56 0.49 1.07
    หนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 11.64 7.04 4.60
    การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 6.60 6.60 0.00
    676713
    		 667.53
    ลูกหนี้การค้า
    		 246.23 40.92 205.31
    ลูกหนี้อื่น
    		 -87.63 -35.83 -51.80
    สินค้าคงเหลือ
    		 -146.33 -306.18 159.85
    เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้ขายสินค้าและผู้จัดจำหน่าย
    		 54.76 -25.75 80.51
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 -0.72 4.23 -4.95
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 4.69 -1.00 5.69
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -76.60 -29.48 -47.12
    เจ้าหนี้อื่น
    		 -103.20 55.35 -158.55
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -61.87 44.82 -106.69
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.02 -0.04 0.02
    จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.15 -1.55 1.40
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 505.89 413.04 92.85
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -158.98 -75.72 -83.26
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 346.91 337.32 9.59
    		154.34 2.56 151.78
    รับดอกเบี้ย
    		 8.02 8.99 -0.97
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -164.28 -40.44 -123.84
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -10.93 -2.80 -8.13
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -73.91
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.90 0.72 0.19
    เงินสดรับจากการไถ่ถอนเงินลงทุนชั่วคราว
    		 457.54 450.94 6.60
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -468.67 -473.83 5.16
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -97.00 -56.43 -40.56
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -11.84 -13.75 1.91
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -346.00 -207.81 -138.19
    เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าการเงิน
    		 -5.95 -4.12 -1.83
    จากสถาบันการเงิน
    		 102.40 89.60 12.80
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -261.38 -136.07 -125.31
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -11.47 144.81 -156.28
    เทียบเท่าเงินสด
    		 2.76 -18.54 21.31
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -8.71 126.27 -134.97
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 477.67 565.86 -88.19
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 468.97 692.12 -223.16
    ที่เข้าเงื่อนไข
    		 3.85 1.33 2.52