EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MEGA 2Q2560

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MEGA 2Q2560
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 482.38 332.11 150.27
    ค่าเสื่อมราคา
    		 72.51 70.79 1.73
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 4.40 3.75 0.66
    ขาดทุน (กลับรายการ) จากการปรับมูลค่าสินค้าลดลง
    		 19.73 15.68 4.05
    รายได้จากการลงทุน
    		 -8.47 -7.67 -0.80
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 13.96 7.91 6.05
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 5.69 2.31 3.38
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -13.39 109.86 -123.25
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.24 -0.30 0.06
    หนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 7.04 7.70 -0.67
    การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 6.60 7.51 -0.91
    ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากการร่วมค้า
    		 0.49
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 76.83 63.01 13.83
    667533.33296233
    		 612.65
    ลูกหนี้การค้า
    		 40.92 142.88 -101.96
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -35.83 14.76 -50.59
    สินค้าคงเหลือ
    		 -306.18 105.24 -411.42
    เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้ขายสินค้าและผู้จัดจำหน่าย
    		 -25.75 14.06 -39.81
    ไถ่ถอนเงินฝากกับสถาบันการเงินที่มีเงื่อนไข
    		 4.23
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.00 -0.50 -0.50
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -29.48 -216.29 186.81
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 55.35 -23.69 79.04
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 44.82 -59.08 103.91
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.04
    จ่ายหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.55 -2.30 0.75
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 413.04 587.74 -174.70
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -75.72 -82.02 6.30
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 337.32 505.72 -168.40
    		2.56 2.56 0.00
    รับดอกเบี้ย
    		 8.99 18.43 -9.44
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -40.44 -230.99 190.54
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.80 -10.00 7.20
    เงินสดรับจากการไถ่ถอนเงินลงทุนชั่วคราว
    		 450.94 506.54 -55.60
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -473.83
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.72 0.58 0.13
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -56.43 284.57 -341.00
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -13.75 -8.16 -5.59
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -207.81 -208.24 0.43
    เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าการเงิน
    		 -4.12 -4.41 0.29
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 89.60 4.78 84.83
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -136.07 -254.32 118.25
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 144.81 535.96 -391.15
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 565.86 515.68 50.18
    เทียบเท่าเงินสด
    		 -18.54 -19.59 1.04
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 692.12 1,032.05 -339.93
    ที่เข้าเงื่อนไข
    		 1.33