EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MEGA 2Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
332.11 | 271.98 | 60.13 |
ค่าเสื่อมราคา
|
70.79 | 67.44 | 3.35 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
3.75 | 3.97 | -0.22 |
ค่าเผื่อ (กลับรายการค่าเผื่อ) มูลค่าสินค้าลดลง
|
15.68 | 15.16 | 0.52 |
รายได้จากการลงทุน
|
-7.67 | -15.24 | 7.57 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
7.91 | 5.78 | 2.12 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
2.31 | 18.29 | -15.98 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
109.86 | -2.06 | 111.92 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.30 | 0.04 | -0.34 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
7.70 | 8.69 | -0.98 |
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
7.51 | 6.03 | 1.48 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
63.01 | 56.28 | 6.73 |
612653
|
436.35 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
142.88 | -190.14 | 333.02 |
ลูกหนี้อื่น
|
14.76 | -16.60 | 31.36 |
สินค้าคงเหลือ
|
105.24 | -59.16 | 164.40 |
เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้ขายสินค้าและผู้จัดจำหน่าย
|
14.06 | 0.81 | 13.25 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.50 | -2.56 | 2.05 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-216.29 | -58.30 | -158.00 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-23.69 | 91.17 | -114.86 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-59.08 | 48.45 | -107.53 |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.30 | ||
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
587.74 | 249.56 | 338.18 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-82.02 | -54.32 | -27.70 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
505.72 | 195.24 | 310.48 |
| 2.56 | 2.56 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
18.43 | 1.39 | 17.04 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-230.99 | -96.14 | -134.85 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-10.00 | -9.35 | -0.65 |
ไถ่ถอนเงินลงทุนระยะสั้น
|
506.54 | 1.08 | 505.46 |
ขายอุปกรณ์
|
0.58 | 3.46 | -2.87 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
284.57 | -99.57 | 384.13 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-8.16 | -5.97 | -2.19 |
จ่ายเงินปันผล
|
-208.24 | -216.31 | 8.08 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-4.41 | -0.11 | -4.30 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
4.78 | 154.96 | -150.18 |
ชำระคืนเงินกู้ยืม
|
-38.30 | -37.03 | -1.28 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-254.32 | -104.45 | -149.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
535.96 | -8.78 | 544.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
515.68 | 340.63 | 175.05 |
คงเหลือสิ้นงวด
|
-19.59 | -4.95 | -14.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
1,032.05 | 326.91 | 705.14 |