EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MEGA 2Q2558

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MEGA 2Q2558
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25582557 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 271.98 185.61 86.37
    ค่าเสื่อมราคา
    		 67.44 62.53 4.91
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 3.97 2.60 1.37
    ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง
    		 15.16 7.85 7.31
    รายได้จากการลงทุน
    		 -15.24 -8.85 -6.40
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 5.78 9.38 -3.59
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 18.29 1.65 16.65
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -2.06 34.47 -36.53
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.04 -1.39 1.42
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 8.69 7.88 0.81
    การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 6.03 1.20 4.83
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 56.28 23.74 32.53
    436347
    		 326.68
    ลูกหนี้การค้า
    		 -190.14 -0.06 -190.08
    ลูกหนี้อื่น
    		 -16.60 -53.91 37.32
    สินค้าคงเหลือ
    		 -59.16 -187.33 128.17
    เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้ขายสินค้าและผู้จัดจำหน่าย
    		 0.81 -13.29 14.10
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.56 -20.68 18.12
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -58.30 143.77 -202.06
    เจ้าหนี้อื่น
    		 91.17 -84.29 175.46
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 48.45 -45.87 94.31
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.03
    จ่ายสำรองกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม
    		 -0.50
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 249.56 64.01 185.55
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -54.32 -57.88 3.57
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 195.24 6.12 189.12
    		2.56
    รับดอกเบี้ย
    		 1.39 8.28 -6.89
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -96.14 -97.05 0.91
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -9.35 -10.73 1.38
    ไถ่ถอนเงินลงทุนระยะสั้น
    		 1.08
    ขายอุปกรณ์
    		 3.46 1.65 1.81
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -99.57 -97.86 -1.71
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -5.97 -9.61 3.64
    จ่ายเงินปันผล
    		 -216.31 -156.03 -60.29
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.11 -0.16 0.06
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 154.96 55.20 99.77
    ชำระคืนเงินกู้ยืม
    		 -37.03 -38.37 1.34
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -104.45 -148.97 44.52
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -8.78 -240.71 231.93
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 340.63 1,540.31 -1,199.68
    คงเหลือสิ้นงวด
    		 -4.95 0.66 -5.61
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
    		 326.91 1,300.26 -973.35
    -1360802