EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MEGA 1Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MEGA 1Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 453.04 612.75 -159.71
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 72.96 103.86 -30.90
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 9.24 5.91 3.32
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 69.34 66.81 2.53
    ประมาณการหนี้สินจากการด้อยค่าของเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    (กลับรายการ) ประมาณการหนี้สินจากการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.29 4.24 -4.54
    (กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 24.89 -1.90 26.78
    รายได้จากการลงทุน
    		 -9.06 -3.36 -5.70
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.49 1.48 -0.99
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 72.92 28.61 44.31
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1.85 -0.95 -0.90
    ส่วนแบ่งผล (กำไร) ขาดทุนจากการร่วมค้าตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 -0.20 0.06 -0.26
    (กลับรายการ) ประมาณการรับคืนสินค้า
    		 -0.38 11.27 -11.66
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 10.55 8.58 1.98
    701635
    		 837.37
    ลูกหนี้การค้า
    		 4.29 -387.04 391.33
    ลูกหนี้อื่น
    		 -52.64 -51.88 -0.76
    สินค้าคงเหลือ
    		 14.74 84.50 -69.76
    เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้ขายสินค้าและผู้จัดจำหน่าย
    		 65.92 7.43 58.49
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 -0.09 -0.37 0.28
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.62 0.23 -2.84
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -369.49 -243.62 -125.87
    เจ้าหนี้อื่น
    		 56.88 53.87 3.01
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -88.13 -64.01 -24.11
    จ่ายสำรองกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม
    		 0.00 -0.50
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 0.00
    จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -6.50 -0.45 -6.06
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 323.99 235.53 88.46
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -13.34 -4.79 -8.55
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 310.65 230.74 79.91
    		2.57 2.57 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 10.14 4.91 5.24
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -79.14 -113.52 34.38
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 2.09 1.30 0.79
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.98 -1.52 -0.46
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -336.96 -335.41 -1.55
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 335.41 333.66 1.75
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายสุทธิใช้ไปในการซื้อธุรกิจ
    		 0.00 -9.25
    กระแสเงินสดสุทธิไช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -70.44 -119.84 49.41
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -9.20 -6.69 -2.51
    เงินปันผลจ่าย
    		 -0.01 -0.67 0.66
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -14.56 -13.98 -0.58
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -2.28 -53.66 51.38
    เงินสดรับจากหุ้นทุนออกให้ตามสิทธิที่จะซื้อหุ้น
    		 0.00 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -26.05 -75.00 48.95
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 214.16 35.89 178.27
    ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -12.53 7.14 -19.67
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 201.63 43.03 158.60
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 2,453.47 2,197.69 255.77
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
    		 2,655.10 2,240.72 414.37
    2136732
    		 1,674.87