EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MEGA 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
612.75 | 332.58 | 280.17 |
ภาษีเงินได้
|
103.86 | 68.86 | 35.00 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
5.91 | 9.87 | -3.95 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
66.81 | 68.43 | -1.62 |
แก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินจากการด้อยค่าของอาคารและอุปกรณ์
|
4.24 | 0.00 | |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-1.90 | 9.72 | -11.62 |
รายได้จากการลงทุน
|
-3.36 | -2.28 | -1.08 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
1.48 | 0.38 | 1.10 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
28.61 | 17.82 | 10.79 |
กำไรจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
-0.95 | -0.31 | -0.63 |
ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทร่วมและการร่วมค้าตามวิธีส่วนได้เสีย
|
0.06 | 0.27 | -0.21 |
(กลับรายการ) ประมาณการรับคืนสินค้า
|
11.27 | 4.63 | 6.64 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
8.58 | 9.89 | -1.32 |
837371
|
519.87 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-387.04 | 589.11 | -976.15 |
ลูกหนี้อื่น
|
-51.88 | -58.07 | 6.19 |
สินค้าคงเหลือ
|
84.50 | 438.35 | -353.85 |
เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้ขายสินค้าและผู้จัดจำหน่าย
|
7.43 | -46.03 | 53.46 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน
|
-0.37 | -0.14 | -0.24 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.23 | -0.79 | 1.01 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-243.62 | -335.29 | 91.66 |
เจ้าหนี้อื่น
|
53.87 | -140.00 | 193.87 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-64.01 | -19.17 | -44.84 |
จ่ายสำรองกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม
|
-0.50 | 0.00 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.27 | |
จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.45 | -0.15 | -0.30 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
235.53 | 947.44 | -711.91 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-4.79 | -15.06 | 10.27 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ในไป) กิจกรรมดำเนินงาน
|
230.74 | 932.38 | -701.64 |
| 2.57 | 2.56 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
4.91 | 4.70 | 0.21 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-113.52 | -48.88 | -64.64 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
1.30 | 0.45 | 0.85 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.52 | -1.16 | -0.37 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-335.41 | -371.27 | 35.86 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
333.66 | 211.09 | 122.57 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสุทธิใช้ไปในการซื้อธุรกิจ
|
-9.25 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิไช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-119.84 | -205.06 | 85.22 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-6.69 | -7.85 | 1.16 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-0.67 | 0.00 | -0.66 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-13.98 | -15.96 | 1.98 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-53.66 | -232.99 | 179.33 |
เงินสดรับจากหุ้นทุนออกให้ตามสิทธิที่จะซื้อหุ้น
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิที่ใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-75.00 | -256.81 | 181.81 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
35.89 | 470.51 | -434.62 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
7.14 | 13.50 | -6.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
43.03 | 484.01 | -440.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
2,197.69 | 1,006.45 | 1,191.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
2,240.72 | 1,490.46 | 750.26 |
1722359
|
924.61 |