EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MEGA 1Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MEGA 1Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 332.58 321.06 11.51
    ภาษีเงินได้
    		 68.86 61.55 7.31
    สิทธิในการได้รับผลิตภัณฑ์คืน
    		 -0.70 1.20 -1.90
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 9.87 22.20 -12.33
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 68.43 59.42 9.01
    แก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 9.72 11.97 -2.26
    รายได้จากการลงทุน
    		 -2.28 -3.29 1.01
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.38 1.18 -0.80
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 17.82 -12.69 30.51
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 -0.31 0.86 -1.17
    ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทร่วมและการร่วมค้าตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 0.27 2.23 -1.96
    ประมาณการรับคืนสินค้า
    		 4.63 1.08 3.55
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 9.89 9.18 0.72
    519165
    		 475.95
    ลูกหนี้การค้า
    		 589.11 60.62 528.49
    ลูกหนี้อื่น
    		 -58.07 -53.41 -4.65
    สินค้าคงเหลือ
    		 439.05 103.77 335.28
    เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้ขายสินค้าและผู้จัดจำหน่าย
    		 -46.03 -63.35 17.32
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 -0.14 -0.28 0.14
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.79 -0.19 -0.60
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -335.29 -175.69 -159.60
    เจ้าหนี้อื่น
    		 -140.00 93.96 -233.96
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -19.17 -47.96 28.78
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.27 0.11 -0.38
    จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.15 -1.65 1.50
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 947.44 391.90 555.54
    ภาษีเงินได้ (จ่ายออก) รับคืน
    		 -15.06 -7.60 -7.46
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 932.38 384.30 548.08
    		2.56 2.56 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 4.70 6.12 -1.43
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -48.88 -55.74 6.86
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.16 -3.98 2.82
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -371.27 -211.09 -160.18
    เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
    		 0.45 1.46 -1.01
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 211.09 207.14 3.95
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียในการร่วมค้า
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายสุทธิใช้ไปในการซื้อธุรกิจ
    		 0.00 -410.56
    กระแสเงินสดสุทธิไช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -205.06 -466.64 261.58
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -7.85 -19.67 11.82
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -15.96 -13.59 -2.38
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -232.99 -167.93 -65.06
    เงินสดรับจากหุ้นทุนออกให้ตามสิทธิที่จะซื้อหุ้น
    		 0.00 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิที่ใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -256.81 -201.18 -55.62
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 470.51 -283.53 754.04
    เทียบเท่าเงินสด
    		 13.50 33.62 -20.12
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 484.01 -249.91 733.92
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 1,006.45 1,247.92 -241.47
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
    		 1,490.46 998.01 492.45
    972097
    		 432.16
    สัญญาเช่าการเงินเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.99 0.00
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 0.00 357.47