EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MEGA 1Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MEGA 1Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 321.06 253.73 67.33
    ภาษีเงินได้
    		 61.55 41.19 20.36
    สิทธิในการได้รับผลิตภัณฑ์คืน
    		 1.20 -3.56 4.76
    ประมาณการรับคืนสินค้า
    		 1.08 6.78 -5.70
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 22.20 13.74 8.46
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 59.42 37.65 21.78
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 11.97 8.72 3.25
    รายได้จากการลงทุน
    		 -3.29 -5.46 2.17
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 1.18 0.48 0.70
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -12.69 21.15 -33.83
    ขาดทุนจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 0.86 0.28 0.57
    ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทร่วมและการร่วมค้าตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 2.23 1.57 0.66
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 9.18 5.17 4.01
    475951
    		 381.42
    ลูกหนี้การค้า
    		 60.62 46.00 14.63
    ลูกหนี้อื่น
    		 -53.41 -77.14 23.72
    สินค้าคงเหลือ
    		 103.77 -128.41 232.18
    เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้ขายสินค้าและผู้จัดจำหน่าย
    		 -63.35 -50.95 -12.40
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 -0.28 0.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.19 0.40 -0.59
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -175.69 34.93 -210.62
    เจ้าหนี้อื่น
    		 93.96 44.88 49.08
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -47.96 -61.75 13.79
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.11 0.00
    ผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.65 -3.27 1.62
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 391.90 186.12 205.78
    ภาษีเงินได้ (จ่ายออก) รับคืน
    		 -7.60 -13.45 5.85
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 384.30 172.68 211.62
    		2.56 2.56 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 6.12 2.95 3.17
    เงินปันผลจ่าย
    		 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -55.74 -163.34 107.60
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -3.98 -1.18 -2.80
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -211.09 0.00
    เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
    		 1.46 0.59 0.87
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 207.14 0.00
    เงินสดจ่ายสุทธิใช้ไปในการซื้อธุรกิจ
    		 -410.56 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียในการร่วมค้า
    		 0.00 -10.20
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิไช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -466.64 -171.18 -295.47
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -19.67 -12.84 -6.83
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -13.59 -0.28 -13.30
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -167.93 -10.02 -157.91
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น
    		 0.00
    เงินสดรับจากหุ้นทุนออกให้ตามสิทธิที่จะซื้อหุ้น
    		 0.00 76.05
    กระแสเงินสดสุทธิที่ได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -201.18 52.91 -254.09
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -283.53 54.41 -337.94
    เทียบเท่าเงินสด
    		 33.62 -3.46 37.07
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -249.91 50.95 -300.86
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 1,247.92 559.53 688.39
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
    		 998.01 610.49 387.53
    479647
    		 44.63
    ที่เข้าเงื่อนไข
    		 0.00 1.56
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นจากการใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 0.00 32.55
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 357.47 0.00