EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MEGA 1Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MEGA 1Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 253.73 256.87 -3.14
    ภาษีเงินได้
    		 41.19 52.13 -10.94
    สิทธิในการได้รับผลิตภัณฑ์คืน
    		 -3.56
    ประมาณการรับคืนสินค้า
    		 6.78
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 13.74 5.34 8.41
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 37.65 35.26 2.39
    (กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 8.72 -4.62 13.34
    รายได้จากการลงทุน
    		 -5.46 -6.46 1.00
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.48 1.24 -0.77
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 21.15 2.78 18.37
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 0.28 -0.02 0.30
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 1.57 0.56 1.01
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 5.17 5.60 -0.43
    381424
    		 297.03
    ลูกหนี้การค้า
    		 46.00 483.81 -437.82
    ลูกหนี้อื่น
    		 -77.14 -63.44 -13.69
    สินค้าคงเหลือ
    		 -128.41 -61.54 -66.87
    เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้ขายสินค้าและผู้จัดจำหน่าย
    		 -50.95 15.22 -66.16
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.40 -0.92 1.32
    เจ้าหนี้การค้า
    		 34.93 -54.33 89.25
    เจ้าหนี้อื่น
    		 44.88 -140.12 185.00
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -61.75 -34.53 -27.22
    ผลประโยชน์พนักงาน
    		 -3.27 -0.05 -3.22
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 186.12 441.11 -254.99
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -13.45 -15.90 2.45
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 172.68 425.22 -252.54
    		2.56 2.56 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 2.95 3.97 -1.02
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -163.34 -99.91 -63.43
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.18 -1.61 0.43
    เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
    		 0.59 0.32 0.27
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียในการร่วมค้า
    		 -10.20
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -171.18 21.21 -192.38
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -12.84 -4.39 -8.45
    เงินปันผลจ่าย
    		 0.00 -0.22 0.22
    เงินสดจ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.28 -2.15 1.87
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -10.02 -195.75 185.74
    เงินสดรับจากหุ้นทุนออกให้ตามสิทธิที่จะซื้อหุ้น
    		 76.05
    กระแสเงินสดสุทธิที่ได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 52.91 -202.51 255.42
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 54.41 243.91 -189.50
    เทียบเท่าเงินสด
    		 -3.46 -9.44 5.98
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 50.95 234.47 -183.52
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 559.53 477.67 81.86
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
    		 610.49 712.15 -101.66
    ที่เข้าเงื่อนไข
    		 1.56 1.68 -0.11
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นจากการใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 32.55