EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MEGA 1Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MEGA 1Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 256.87 191.75 65.13
    ภาษีเงินได้
    		 52.13 44.77 7.36
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 5.34 7.26 -1.92
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 35.26 39.19 -3.93
    (กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าลดลง
    		 -4.62 19.25 -23.87
    รายได้จากการลงทุน
    		 -3.27 -4.17 0.90
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 1.24 0.73 0.52
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 2.78 -16.77 19.55
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 -0.02 -0.41 0.39
    เป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 -54.94
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 0.56 0.07 0.48
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 5.60 3.82 1.78
    การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 3.30 3.30 0.00
    300228
    		 288.79
    ลูกหนี้การค้า
    		 483.81 222.54 261.27
    ลูกหนี้อื่น
    		 -63.44 -52.65 -10.80
    สินค้าคงเหลือ
    		 -61.54 -219.31 157.76
    เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้ขายสินค้าและผู้จัดจำหน่าย
    		 15.22 12.06 3.15
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.92 -1.57 0.65
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -54.33 -37.48 -16.85
    เจ้าหนี้อื่น
    		 -140.12 70.47 -210.59
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -34.53 -45.17 10.63
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.02 -0.10 0.09
    จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.05 -0.37 0.32
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 444.31 224.34 219.97
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -15.90 -21.72 5.83
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 428.41 202.61 225.80
    		154.34 2.56 151.78
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.78 1.66 -0.89
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -99.91 -26.41 -73.49
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.61 -0.03 -1.58
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -35.92
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.32 0.56 -0.24
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 18.01 -24.22 42.23
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -4.39 -6.32 1.93
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -0.22 -0.15 -0.07
    จากสัญญาเช่าการเงิน
    		 -2.15 -2.06 -0.10
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -195.75 -204.28 8.53
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -202.51 -212.81 10.29
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 243.91 -34.42 278.32
    เทียบเท่าเงินสด
    		 -9.44 -13.08 3.64
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 234.47 -47.49 281.97
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 477.67 565.86 -88.19
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 712.15 518.36 193.78
    ที่เข้าเงื่อนไข
    		 1.68 0.67 1.01