EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MEGA 1Q2560

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MEGA 1Q2560
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 191.75 114.07 77.67
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 44.77 33.82 10.95
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 7.26 3.45 3.81
    ค่าเสื่อมราคา
    		 36.62 35.66 0.97
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 2.57 1.81 0.75
    ขาดทุน (กลับรายการ) จากการปรับมูลค่าสินค้าลดลง
    		 19.25 6.29 12.97
    รายได้จากการลงทุน
    		 -4.17 -3.58 -0.59
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.73 0.58 0.14
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -16.77 67.26 -84.02
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.41 -0.16 -0.25
    ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากการร่วมค้า
    		 0.07
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.82 3.94 -0.13
    การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 3.30 4.21 -0.91
    288789
    		 267.35
    ลูกหนี้การค้า
    		 222.54 41.70 180.84
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -52.65 -3.87 -48.78
    สินค้าคงเหลือ
    		 -219.31 123.61 -342.91
    เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้ขายสินค้าและผู้จัดจำหน่าย
    		 12.06 -11.46 23.52
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 -12.86
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.51
    ค่าเช่าที่ดินจ่ายล่วงหน้า
    		 -0.53
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.57 -33.39 31.82
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -37.48 -251.44 213.96
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 70.47 110.13 -39.66
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -45.17 -12.94 -32.23
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.10 -0.02 -0.09
    จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.37 -2.25 1.88
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 224.34 227.42 -3.09
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -21.72 -11.90 -9.82
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 202.61 215.52 -12.91
    		2.56 2.56 0.00
    รับดอกเบี้ย
    		 1.66 16.66 -15.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -26.41 -14.15 -12.27
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.03
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.56 0.30 0.26
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -24.22 509.36 -533.58
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -6.32 -3.68 -2.64
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -0.15 -0.94 0.79
    จากสัญญาเช่าการเงิน
    		 -2.06 -2.11 0.06
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -204.28 -197.15 -7.14
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -212.81 -223.04 10.23
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -34.42 501.85 -536.26
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 565.86 515.68 50.18
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -13.08 -1.50 -11.58
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
    		 518.36 1,016.02 -497.66
    ที่เข้าเงื่อนไข
    		 0.67