EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MEGA 1Q2559

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MEGA 1Q2559
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25592558 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 114.07 106.47 7.60
    ค่าเสื่อมราคา
    		 35.66 33.46 2.20
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1.81 1.95 -0.14
    ค่าเผื่อ (กลับรายการ) มูลค่าสินค้าลดลง
    		 6.29 2.42 3.87
    รายได้จากการลงทุน
    		 -3.58 -7.96 4.39
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 3.45 2.50 0.95
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.58 0.91 -0.33
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 67.26 35.46 31.80
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.16 -0.01 -0.15
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.94 3.81 0.13
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 33.82 19.21 14.61
    การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 4.21 2.81 1.40
    267346
    		 201.04
    ลูกหนี้การค้า
    		 41.70 -67.15 108.86
    ลูกหนี้อื่น
    		 -3.87 -28.36 24.49
    สินค้าคงเหลือ
    		 123.61 16.03 107.58
    เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้ขายสินค้าและผู้จัดจำหน่าย
    		 -11.46 -13.38 1.92
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -33.39 -2.16 -31.23
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -251.44 23.91 -275.35
    เจ้าหนี้อื่น
    		 110.13 -39.23 149.36
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -12.94 -24.92 11.99
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.02
    จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -2.25 -0.21 -2.04
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 227.42 65.07 162.35
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -11.90 -4.52 -7.39
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 215.52 60.56 154.97
    		2.56 2.56 0.00
    รับดอกเบี้ย
    		 16.66 1.02 15.65
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -14.15 -57.59 43.44
    ไถ่ถอนเงินลงทุนชั่วคราว
    		 506.54 1.04 505.50
    ขายอุปกรณ์
    		 0.30 3.06 -2.76
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 509.36 -56.95 566.31
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -3.68 -2.48 -1.20
    จ่ายเงินปันผล
    		 -0.94
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -2.11 -0.06 -2.05
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -197.15 15.10 -212.25
    ชำระคืนเงินกู้ยืม
    		 -19.15 -19.67 0.51
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -223.04 -7.11 -215.93
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 501.85 -3.51 505.35
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 515.68 340.63 175.05
    คงเหลือสิ้นงวด
    		 -1.50 -4.58 3.08
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
    		 1,016.02 332.55 683.47