EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MEGA 1Q2558

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MEGA 1Q2558
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25582557 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 106.47 56.54 49.93
    ค่าเสื่อมราคา
    		 33.46 30.26 3.20
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1.95 1.20 0.75
    ค่าเผื่อ (กลับรายการ) มูลค่าสินค้าลดลง
    		 2.42 5.74 -3.32
    รายได้จากการลงทุน
    		 -7.96 -4.57 -3.40
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 2.50 4.84 -2.34
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.91 0.79 0.12
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 35.46 13.27 22.19
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.01 -0.55 0.55
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.81 3.63 0.19
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 19.21 4.17 15.05
    การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 2.81
    201036
    		 115.31
    ลูกหนี้การค้า
    		 -67.15 200.15 -267.30
    ลูกหนี้อื่น
    		 -28.36 -139.43 111.06
    สินค้าคงเหลือ
    		 16.03 -241.03 257.06
    เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้ขายสินค้าและผู้จัดจำหน่าย
    		 -13.38 -3.80 -9.57
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.16 -11.22 9.07
    เจ้าหนี้การค้า
    		 23.91 262.08 -238.18
    เจ้าหนี้อื่น
    		 -39.23 -67.23 28.01
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -24.92 -10.62 -14.31
    จ่ายสำรองกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม
    		 -0.50
    จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.21
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 65.07 104.41 -39.34
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -4.52 -10.18 5.66
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 60.56 94.23 -33.68
    		2.56
    รับดอกเบี้ย
    		 1.02 0.17 0.84
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -57.59 -57.27 -0.32
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -4.49 -5.34 0.86
    ปลดภาระค้ำประกันเงินฝากประจำ
    		 1.04
    ขายอุปกรณ์
    		 3.06 0.62 2.44
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -56.95 -61.81 4.86
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -2.48 -5.00 2.51
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.06 -0.10 0.04
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 15.10 38.76 -23.66
    ชำระคืนเงินกู้ยืม
    		 -19.67 -18.59 -1.08
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -7.11 15.06 -22.17
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -3.51 47.48 -50.99
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 340.63 1,540.31 -1,199.68
    คงเหลือสิ้นงวด
    		 -4.58 -3.56 -1.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
    		 332.55 1,584.23 -1,251.68