EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MASTER 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาล
|
435.79 | 237.77 | 198.02 |
รายได้อื่น
|
2.43 | 2.24 | 0.19 |
รวมรายได้
|
438.22 | 240.01 | 198.21 |
ต้นทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาล
|
182.34 | 101.64 | 80.70 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
105.49 | 41.02 | 64.47 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
56.78 | 26.74 | 30.05 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
344.61 | 169.39 | 175.21 |
กำไรจากการดำเนินงาน
|
93.62 | 70.62 | 23.00 |
รายได้ทางการเงิน
|
0.01 | ||
ต้นทุนทางการเงิน
|
-3.49 | -1.70 | -1.79 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
90.14 | 68.92 | 21.21 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-18.58 | -13.95 | -4.63 |
กำไรสำหรับงวด
|
71.56 | 54.97 | 16.59 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
|
71.56 | 54.97 | 16.59 |
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไรก่อนภาษี
|
90.14 | 68.92 | 21.21 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
9.34 | 8.15 | 1.19 |
โอนกลับค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
-1.53 | ||
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.01 | 0.03 | -0.02 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
-0.09 | ||
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-0.25 | -0.05 | -0.20 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.32 | 0.35 | -0.03 |
โอนกลับประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.13 | ||
| 3.49 | 2.57 | 0.92 | |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
100.29 | 79.11 | 21.19 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-5.80 | -1.36 | -4.45 |
สินค้าคงเหลือ
|
-16.03 | -4.32 | -11.71 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.59 | -17.62 | 15.03 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-5.05 | -1.10 | -3.96 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
3.52 | -0.84 | 4.36 |
รายได้ค่าบริการรับล่วงหน้า
|
9.53 | 9.09 | 0.44 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-6.84 | 5.19 | -12.03 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.11 | ||
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
77.14 | 68.16 | 8.98 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
0.00 | -0.01 | 0.01 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
77.14 | 68.15 | 8.99 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-1,170.00 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
70.19 | ||
เงินสดจ่ายค่าก่อสร้างอาคารและซื้ออุปกรณ์
|
-160.40 | -10.87 | -149.53 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,260.21 | -11.01 | -1,249.20 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
2,300.00 | 169.00 | 2,131.00 |
เงินสดจ่ายชำระค่าใช้จ่ายทางตรงในการเสนอขายหุ้น
|
-67.68 | ||
จ่ายดอกเบี้ย
|
-3.23 | -1.70 | -1.53 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
2,229.09 | -39.35 | 2,268.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
1,046.02 | 17.79 | 1,028.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
97.77 | 181.51 | -83.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
1,143.79 | 199.30 | 944.49 |
ค่าก่อสร้างอาคารและซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
9.55 | 0.25 | 9.29 |
โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างไปเป็นงานระหว่างก่อสร้าง
|
164.87 |