EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LEO 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
(ขาดทุน) กำไรสำหรับปี
|
-13.46 | 31.74 | -45.20 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
10.97 | 16.32 | -5.35 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
37.95 | 23.59 | 14.36 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
63.85 | 44.04 | 19.82 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสุทธิ
|
3.52 | 13.76 | -10.24 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
6.46 | 5.66 | 0.80 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
5.16 | -1.00 | 6.16 |
ที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
14.75 | 10.17 | 4.58 |
ยุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
0.00 | 0.31 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.04 | -1.10 | 1.14 |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
-3.18 | 2.97 | -6.15 |
รายได้เงินปันผล
|
-1.78 | -2.37 | 0.59 |
รายได้เงินคืนทุนจากการลงทุนในตราสารทุนของกิจการอื่น
|
-1.09 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-3.21 | -1.55 | -1.66 |
119997
|
142.53 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-72.84 | -101.66 | 28.82 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.11 | -3.53 | 3.42 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-39.21 | -72.44 | 33.23 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
22.42 | 11.81 | 10.61 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-7.45 | 4.34 | -11.79 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.89 | 4.62 | -6.51 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
20.92 | -14.32 | 35.24 |
จ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-10.65 | -2.25 | -8.40 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-12.94 | -25.38 | 12.44 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-2.67 | -41.95 | 39.28 |
| 2.57 | |||
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
|
-0.42 | -5.44 | 5.02 |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -46.91 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | -37.50 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-10.25 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการลงทุนในตราสารทุนของกิจการอื่น
|
1.09 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายตราสารหนี้และตราสารทุนของกิจการอื่น
|
21.36 | 53.46 | -32.10 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารหนี้และตราสารทุนของกิจการอื่น
|
0.00 | -0.07 | |
เงินรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
0.01 | 1.17 | -1.17 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-40.54 | -133.42 | 92.88 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-2.27 | -46.22 | 43.95 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.83 | -0.37 | -2.46 |
รับเงินปันผล
|
2.95 | 15.24 | -12.29 |
รับดอกเบี้ย
|
3.22 | 1.55 | 1.68 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-27.67 | -198.50 | 170.83 |
เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชีสุทธิ
|
-0.02 | 0.18 | -0.19 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
2,027.00 | 1,786.00 | 241.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,967.00 | -1,500.80 | -466.20 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้อง
|
12.00 | 12.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้อง
|
-12.00 | -12.00 | 0.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
119.00 | 64.02 | 54.98 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-33.73 | -17.57 | -16.16 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-39.55 | -32.77 | -6.78 |
เงินสดรับจากหุ้นทุนออกให้ตามสิทธิ
|
0.00 | 0.01 | |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นบริษัท
|
-44.11 | -50.41 | 6.30 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | -4.90 | |
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
|
13.23 | 1.50 | 11.73 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-37.98 | -23.35 | -14.63 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
36.84 | 221.90 | -185.06 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
6.50 | -18.55 | 25.05 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
2.34 | 2.75 | -0.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
8.84 | -15.80 | 24.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
83.64 | 99.44 | -15.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม
|
92.48 | 83.64 | 8.84 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้โดยการทำสัญญาเช่า
|
21.53 | 3.12 | 18.41 |
การเพิ่มขึ้นของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจากการปรับปรุงสัญญาเช่า
|
2.22 | 0.00 | |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้โดยการยกเลิกสัญญาให้เช่าช่วง
|
0.00 | 0.00 |