EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LEO 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
49.98 | 299.81 | -249.83 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
14.02 | 66.72 | -52.70 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
20.38 | 12.52 | 7.86 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
23.73 | 18.00 | 5.73 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
4.04 | 15.12 | -11.08 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
3.22 | 2.53 | 0.69 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-8.13 | -19.31 | 11.18 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมและการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
-3.16 | -11.56 | 8.40 |
ยุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
0.81 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอาคาร และอุปกรณ์
|
1.46 | -0.11 | 1.57 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
2.46 | 21.59 | -19.13 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วมและร่วมค้า
|
-9.58 | 0.00 | |
รายได้เงินปันผล
|
-4.95 | -1.58 | -3.38 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.86 | -1.45 | -0.40 |
92418
|
402.29 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
18.24 | 279.48 | -261.24 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-4.73 | -2.26 | -2.47 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
6.42 | -1.76 | 8.18 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-99.75 | -140.16 | 40.42 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.39 | -19.69 | 21.08 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
14.00 | 517.90 | -503.90 |
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรับคืน
|
0.00 | 0.00 | |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-41.38 | -55.04 | 13.66 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-27.39 | 462.86 | -490.25 |
| 2.57 | |||
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
|
-5.05 | -0.05 | -5.00 |
เงินฝากประจำเพิ่มขึ้น
|
-68.20 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.50 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
25.14 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
|
-2.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
5.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายตราสารหนี้ของกิจการอื่น
|
301.36 | 40.00 | 261.36 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารหนี้ของกิจการอื่น
|
-270.22 | -120.00 | -150.22 |
เงินสดรับจากการขายตราสารทุนของกิจการอื่น
|
12.58 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารทุนของกิจการอื่น
|
-30.06 | -45.39 | 15.34 |
เงินรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
0.02 | 0.75 | -0.73 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-22.83 | -82.71 | 59.88 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-23.58 | -13.48 | -10.11 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.79 | -5.26 | 3.48 |
รับเงินปันผล
|
4.95 | 10.68 | -5.73 |
รับดอกเบี้ย
|
1.91 | 1.62 | 0.29 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-72.26 | -213.85 | 141.59 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินเบิกเกินบัญชีสุทธิ
|
0.00 | -18.14 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 495.90 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -619.40 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้อง
|
6.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้อง
|
-6.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 81.23 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-5.43 | -6.08 | 0.65 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-16.52 | -14.71 | -1.81 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
0.00 | 255.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหุ้นทุนซื้อคืน
|
-1.09 | -26.41 | 25.32 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นบริษัท
|
-63.01 | -121.60 | 58.59 |
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
|
0.78 | 0.00 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-11.96 | -7.24 | -4.73 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-97.24 | 18.55 | -115.79 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-196.89 | 267.56 | -464.45 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.41 | -0.05 | 0.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-196.48 | 267.52 | -463.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
383.00 | 99.39 | 283.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
|
186.52 | 366.90 | -180.38 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้โดยการทำสัญญาเช่า
|
84.95 | 3.88 | 81.07 |