EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LEO 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
299.81 | 121.99 | 177.82 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
66.72 | 25.45 | 41.27 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
12.52 | 3.26 | 9.26 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
18.00 | 13.68 | 4.32 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
15.12 | 1.87 | 13.25 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
2.53 | 2.45 | 0.08 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-19.31 | -4.91 | -14.40 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
-11.56 | -24.01 | 12.45 |
ยุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
0.00 | -0.54 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอาคาร และอุปกรณ์
|
-0.11 | 0.00 | -0.11 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์ทางการเงิน
|
19.39 | 8.43 | 10.96 |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
2.21 | -0.08 | 2.29 |
รายได้เงินปันผล
|
-1.58 | -1.19 | -0.38 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.45 | -0.80 | -0.66 |
402289
|
145.60 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
279.48 | -415.51 | 694.99 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.26 | -9.66 | 7.41 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.76 | -13.98 | 12.23 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-140.16 | 42.57 | -182.73 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-19.69 | 32.37 | -52.06 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
517.90 | -218.63 | 736.53 |
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรับคืน
|
0.00 | 6.15 | |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-55.04 | -18.23 | -36.81 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
462.86 | -230.70 | 693.57 |
| 0.00 | 0.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.05 | 0.31 | -0.36 |
เงินสดรับจากเงินฝากประจำระยะสั้น
|
0.00 | 200.00 | |
เงินสดรับจากการขายตราสารหนี้ของกิจการอื่น
|
40.00 | 225.85 | -185.85 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารหนี้ของกิจการอื่น
|
-120.00 | -105.01 | -14.99 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารทุนของกิจการอื่น
|
-45.39 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-82.71 | -16.91 | -65.80 |
เงินรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
0.75 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-13.48 | -17.19 | 3.71 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-5.26 | -1.50 | -3.77 |
รับเงินปันผล
|
10.68 | 1.19 | 9.48 |
รับดอกเบี้ย
|
1.62 | 0.98 | 0.64 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-213.85 | 287.75 | -501.60 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินเบิกเกินบัญชีสุทธิ
|
-18.14 | 2.47 | -20.61 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
495.90 | 58.00 | 437.90 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-619.40 | -10.00 | -609.40 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
81.23 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-6.08 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-14.71 | -8.21 | -6.50 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
255.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหุ้นทุนซื้อคืน
|
-26.41 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นบริษัท
|
-121.60 | -44.80 | -76.80 |
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
|
0.00 | 4.90 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-7.24 | -3.11 | -4.13 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
18.55 | -0.74 | 19.29 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
267.56 | 56.30 | 211.26 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.05 | -0.82 | 0.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
267.52 | 55.48 | 212.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
99.39 | 37.84 | 61.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
|
366.90 | 93.32 | 273.58 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้โดยการทำสัญญาเช่า
|
3.88 | 132.29 | -128.41 |