EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LEO 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
121.99 | 43.37 | 78.62 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
25.45 | 6.92 | 18.53 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
3.26 | 3.01 | 0.25 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
13.68 | 10.12 | 3.57 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
1.87 | 1.17 | 0.70 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
2.45 | 2.62 | -0.17 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-4.90 | 0.80 | -5.70 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
-24.01 | -9.27 | -14.75 |
ยุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-0.54 | 0.00 | -0.54 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอาคาร และอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์ทางการเงิน
|
8.43 | -0.61 | 9.04 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-0.08 | -0.08 | 0.00 |
รายได้เงินปันผล
|
-1.19 | -0.70 | -0.49 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.80 | -0.22 | -0.58 |
145598898
|
57.13 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-415.51 | -68.43 | -347.08 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-9.66 | -0.22 | -9.44 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-13.98 | 8.62 | -22.60 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
42.56 | 40.72 | 1.84 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
32.37 | 1.05 | 31.31 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -5.63 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-218.63 | 33.25 | -251.87 |
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรับคืน
|
6.15 | 0.00 | |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-18.23 | -7.06 | -11.16 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-230.70 | 26.18 | -256.89 |
| 0.00 | |||
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
0.31 | -0.17 | 0.48 |
เงินสดรับจากเงินฝากประจำระยะสั้น
|
200.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายตราสารหนี้ของกิจการอื่น
|
225.85 | 0.10 | 225.75 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารหนี้ของกิจการอื่น
|
-105.01 | -30.10 | -74.91 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารทุนของกิจการอื่น
|
0.00 | -0.80 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-16.91 | -3.33 | -13.58 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-17.18 | -0.07 | -17.12 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.50 | -0.38 | -1.11 |
รับเงินปันผล
|
1.19 | 0.70 | 0.49 |
รับดอกเบี้ย
|
0.98 | 0.32 | 0.66 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
287.75 | -33.72 | 321.47 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินเบิกเกินบัญชีสุทธิ
|
2.47 | -1.79 | 4.26 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
58.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-10.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 20.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-8.21 | -8.74 | 0.53 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นบริษัท
|
-44.80 | -10.00 | -34.80 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | -2.50 | |
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
|
4.90 | 0.00 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-3.11 | -3.01 | -0.09 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-0.74 | -6.04 | 5.29 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
56.30 | -13.58 | 69.88 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.82 | 0.37 | -1.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
55.48 | -13.21 | 68.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
37.84 | 89.73 | -51.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
|
93.32 | 76.52 | 16.80 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้โดยการทำสัญญาเช่า
|
132.29 | 65.47 | 66.82 |
zero
|
0.00 |