EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LEO 3Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
50.29 | 47.30 | 2.99 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-9.27 | -10.74 | 1.48 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
10.12 | 5.36 | 4.75 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
1.27 | 0.00 | |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | -0.33 | 0.34 |
หนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
0.00 | 0.13 | |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
2.62 | 7.67 | -5.05 |
รายได้เงินปันผล
|
-0.70 | -0.88 | 0.18 |
(กำไร)ขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์ทางการเงิน
|
-0.61 | 0.00 | |
(กำไร)ขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-0.08 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.22 | -0.30 | 0.09 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2.56 | 0.39 | 2.16 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
55.98 | 48.61 | 7.37 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ
|
-69.35 | 49.96 | -119.32 |
ลูกหนี้อื่น - กรมสรรพากร
|
0.00 | 6.29 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.22 | -0.36 | 0.14 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
8.62 | -4.29 | 12.91 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
42.52 | -51.25 | 93.77 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.98 | -1.56 | 2.53 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-5.63 | -1.50 | -4.13 |
กระแสเงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
32.89 | 45.90 | -13.01 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-7.06 | -7.90 | 0.83 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
25.83 | 38.01 | -12.18 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน
|
-0.17 | -0.20 | 0.02 |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-30.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในตราสารทุน
|
-0.80 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-3.33 | -1.80 | -1.52 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.07 | -0.01 | -0.05 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 1.44 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.38 | -2.85 | 2.47 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.32 | 0.14 | 0.18 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
0.70 | 0.88 | -0.18 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-33.72 | -2.41 | -31.32 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากเงินเบิกเกินบัญชี
|
-1.79 | 4.16 | -5.95 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 10.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -10.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
20.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -6.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
0.00 | -0.90 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-11.11 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-0.18 | -0.30 | 0.12 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
0.00 | 25.00 | |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-12.50 | -31.50 | 19.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-5.58 | -9.53 | 3.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-13.48 | 26.07 | -39.55 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.27 | -0.08 | 0.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
89.73 | 62.34 | 27.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
76.52 | 88.33 | -11.81 |
สินทรัพย์ที่ได้มาจากสัญญาเช่า
|
65.47 | 0.00 | |
สินทรัพย์ที่ได้มาจากสัญญาเช่าการเงิน
|
0.00 | 3.52 |