EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LEO 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
13.29 | 34.96 | -21.67 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
4.21 | 8.56 | -4.35 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
9.26 | 13.59 | -4.33 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
20.92 | 14.92 | 6.00 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
14.54 | 0.28 | 14.26 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
2.81 | 2.21 | 0.59 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-6.78 | -6.55 | -0.24 |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) ของบริษัทร่วมและการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
1.83 | -2.43 | 4.25 |
ยุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-0.05 | 0.80 | -0.85 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอาคาร และอุปกรณ์
|
0.01 | 0.60 | -0.59 |
ขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
9.70 | -3.26 | 12.95 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วมและร่วมค้า
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้เงินปันผล
|
-1.20 | -2.66 | 1.46 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.75 | -0.67 | -0.08 |
67775
|
60.36 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-154.73 | 14.88 | -169.60 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.15 | -0.45 | 0.30 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.03 | -1.72 | 0.69 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
22.25 | -105.25 | 127.50 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
4.16 | -5.70 | 9.87 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในการดำเนินงาน
|
-61.72 | -37.88 | -23.84 |
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรับคืน
|
0.00 | 0.00 | |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-15.14 | -36.25 | 21.11 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-76.86 | -74.13 | -2.73 |
| 2.57 | |||
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
|
-0.19 | -5.05 | 4.87 |
เงินฝากประจำเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -67.72 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.50 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-12.25 | -2.00 | -10.25 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-25.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายตราสารหนี้ของกิจการอื่น
|
30.27 | 271.25 | -240.97 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารหนี้ของกิจการอื่น
|
0.00 | -240.22 | |
เงินสดรับจากการขายตราสารทุนของกิจการอื่น
|
1.19 | 12.58 | -11.40 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารทุนของกิจการอื่น
|
-0.07 | -30.06 | 29.98 |
เงินรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
0.05 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-82.83 | -13.55 | -69.27 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-30.76 | -7.90 | -22.86 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.33 | -0.72 | 0.39 |
รับเงินปันผล
|
1.20 | 2.66 | -1.46 |
รับดอกเบี้ย
|
0.93 | 0.73 | 0.21 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-117.77 | -79.50 | -38.27 |
เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชีสุทธิ
|
13.78 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
672.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-417.80 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้อง
|
6.00 | 3.00 | 3.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้อง
|
-6.00 | -3.00 | -3.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-7.62 | -1.62 | -6.00 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-18.99 | -11.73 | -7.26 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหุ้นทุนซื้อคืน
|
0.00 | -1.09 | |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นบริษัท
|
-50.41 | -63.01 | 12.60 |
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
|
1.50 | 0.00 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-6.41 | -7.21 | 0.80 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
186.06 | -84.66 | 270.72 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-8.56 | -238.28 | 229.72 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
2.40 | 0.48 | 1.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-6.17 | -237.80 | 231.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
99.44 | 383.00 | -283.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 มิถุนายน
|
93.28 | 145.20 | -51.92 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้โดยการทำสัญญาเช่า
|
0.00 | 63.55 |