EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LEO 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
34.96 | 190.35 | -155.40 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
8.56 | 45.24 | -36.68 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
13.59 | 5.56 | 8.03 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
14.92 | 11.61 | 3.31 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.28 | 11.29 | -11.01 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
2.21 | 1.68 | 0.54 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-6.55 | -14.53 | 7.98 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมและการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
-2.43 | -7.68 | 5.25 |
ยุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
0.80 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอาคาร และอุปกรณ์
|
0.60 | -0.09 | 0.69 |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
-3.26 | 4.51 | -7.77 |
รายได้เงินปันผล
|
-2.66 | -0.61 | -2.05 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.67 | -0.92 | 0.26 |
60364
|
246.42 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
14.88 | 24.84 | -9.96 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.45 | -1.08 | 0.63 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.72 | -0.48 | -1.24 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-105.25 | 35.03 | -140.28 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-5.70 | -15.83 | 10.12 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-37.88 | 288.91 | -326.79 |
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรับคืน
|
0.00 | 0.00 | |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-36.25 | -39.49 | 3.25 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-74.13 | 249.41 | -323.54 |
| 2.57 | |||
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
|
-5.05 | -0.05 | -5.00 |
เงินฝากประจำเพิ่มขึ้น
|
-67.72 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.50 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
|
-2.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายตราสารหนี้ของกิจการอื่น
|
271.25 | 40.00 | 231.25 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารหนี้ของกิจการอื่น
|
-240.22 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายตราสารทุนของกิจการอื่น
|
12.58 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารทุนของกิจการอื่น
|
-30.06 | -15.00 | -15.06 |
เงินรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.13 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-13.55 | -44.90 | 31.35 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-7.90 | -10.30 | 2.40 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.72 | -5.05 | 4.34 |
รับเงินปันผล
|
2.66 | 9.71 | -7.05 |
รับดอกเบี้ย
|
0.73 | 1.09 | -0.37 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-79.50 | -24.37 | -55.12 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินเบิกเกินบัญชีสุทธิ
|
0.00 | -18.13 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 495.90 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -619.40 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้อง
|
3.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้อง
|
-3.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 15.21 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1.62 | -2.77 | 1.15 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-11.73 | -11.40 | -0.33 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหุ้นทุนซื้อคืน
|
-1.09 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นบริษัท
|
-63.01 | -57.60 | -5.41 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-7.21 | -1.12 | -6.09 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-84.66 | -199.31 | 114.66 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-238.28 | 25.73 | -264.01 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.48 | 0.08 | 0.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-237.80 | 25.81 | -263.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
383.00 | 99.39 | 283.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 มิถุนายน
|
145.20 | 125.20 | 20.00 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้โดยการทำสัญญาเช่า
|
63.55 | 1.80 | 61.75 |