EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LEO 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
190.35 | 69.75 | 120.60 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
45.24 | 13.13 | 32.11 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
5.56 | 2.08 | 3.48 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
11.61 | 8.84 | 2.78 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
11.29 | 1.30 | 9.99 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.68 | 1.57 | 0.11 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-14.53 | 0.12 | -14.65 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
-7.68 | -15.09 | 7.41 |
ยุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
0.00 | -0.05 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอาคาร และอุปกรณ์
|
-0.09 | 0.00 | -0.09 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์ทางการเงิน
|
4.51 | 2.24 | 2.28 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.00 | -0.25 | |
รายได้เงินปันผล
|
-0.61 | -0.53 | -0.09 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.92 | -0.71 | -0.21 |
246417
|
82.41 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
24.84 | -140.14 | 164.98 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.08 | -3.63 | 2.55 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.48 | -12.32 | 11.84 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
35.03 | -37.29 | 72.32 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-15.83 | 16.03 | -31.86 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
288.91 | -94.93 | 383.83 |
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรับคืน
|
0.00 | 5.00 | |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-39.49 | -9.14 | -30.36 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
249.41 | -99.06 | 348.48 |
| 2.56 | |||
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
-0.05 | -0.07 | 0.01 |
เงินสดรับจากการขายตราสารหนี้ของกิจการอื่น
|
40.00 | 150.00 | -110.00 |
เงินสดรับจากเงินฝากประจำระยะสั้น
|
0.00 | 100.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารหนี้ของกิจการอื่น
|
0.00 | -25.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารทุนของกิจการอื่น
|
-15.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-44.90 | -13.08 | -31.82 |
เงินรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
0.13 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-10.30 | -0.07 | -10.23 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-5.05 | -1.50 | -3.56 |
รับเงินปันผล
|
9.71 | 0.53 | 9.19 |
รับดอกเบี้ย
|
1.09 | 0.90 | 0.19 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-24.37 | 211.71 | -236.08 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินเบิกเกินบัญชีสุทธิ
|
-18.13 | 2.21 | -20.34 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
495.90 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-619.40 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
15.21 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-2.77 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-11.40 | -4.87 | -6.53 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นบริษัท
|
-57.60 | -22.40 | -35.20 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-1.12 | -1.99 | 0.87 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-199.31 | -27.05 | -172.27 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
25.73 | 85.60 | -59.87 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.08 | -0.25 | 0.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
25.81 | 85.35 | -59.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
99.39 | 37.84 | 61.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 มิถุนายน
|
125.20 | 123.18 | 2.02 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้โดยการทำสัญญาเช่า
|
1.80 | 128.63 | -126.83 |