EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LEO 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
69.75 | 28.25 | 41.50 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
13.13 | 4.35 | 8.78 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2.08 | 2.06 | 0.02 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
8.84 | 6.78 | 2.06 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
1.30 | 0.19 | 1.12 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.57 | 1.74 | -0.18 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.12 | -1.25 | 1.37 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
-15.08 | -6.97 | -8.11 |
ยุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-0.05 | 0.00 | -0.05 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอาคาร และอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์ทางการเงิน
|
2.24 | -0.72 | 2.96 |
สินทรัพย์ทางการเงิน
|
-0.24 | 0.00 | -0.24 |
รายได้เงินปันผล
|
-0.53 | -0.18 | -0.35 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.71 | -0.18 | -0.53 |
82412403
|
34.07 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-140.14 | -65.91 | -74.22 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-3.63 | -0.01 | -3.61 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-12.32 | 8.46 | -20.78 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-37.29 | 65.52 | -102.81 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
16.03 | -0.57 | 16.60 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -5.63 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-94.92 | 35.93 | -130.85 |
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรับคืน
|
5.00 | 0.00 | |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-9.14 | -4.71 | -4.43 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-99.06 | 31.22 | -130.29 |
| 0.00 | |||
เงินสดจ่ายเงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
-0.07 | -0.17 | 0.11 |
เงินสดรับจากการขายตราสารหนี้ของกิจการอื่น
|
150.00 | 0.10 | 149.90 |
เงินสดรับจากเงินฝากประจำระยะสั้น
|
100.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารหนี้ของกิจการอื่น
|
-25.00 | -30.10 | 5.10 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารทุนของกิจการอื่น
|
0.00 | -0.80 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-13.08 | -1.49 | -11.60 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.07 | -0.05 | -0.01 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.50 | -0.38 | -1.11 |
รับเงินปันผล
|
0.53 | 0.18 | 0.35 |
รับดอกเบี้ย
|
0.90 | 0.28 | 0.62 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
211.71 | -32.44 | 244.14 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินเบิกเกินบัญชีสุทธิ
|
2.21 | -1.23 | 3.44 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 20.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.87 | -7.42 | 2.55 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นบริษัท
|
-22.40 | -10.00 | -12.40 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | -2.50 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1.99 | -2.06 | 0.07 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-27.05 | -3.22 | -23.83 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
85.60 | -4.43 | 90.03 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.25 | 0.14 | -0.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
85.35 | -4.29 | 89.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
37.84 | 89.73 | -51.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 มิถุนายน
|
123.18 | 85.44 | 37.74 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้โดยการทำสัญญาเช่า
|
128.63 | 65.47 | 63.16 |
zero
|
0.00 |