EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LEO 2Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
32.60 | 42.20 | -9.60 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-6.97 | -8.11 | 1.14 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
6.78 | 3.49 | 3.29 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.28 | 0.00 | |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | -0.33 | 0.33 |
หนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
0.00 | 0.07 | |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
1.74 | 6.89 | -5.15 |
รายได้เงินปันผล
|
-0.18 | -0.53 | 0.35 |
(กำไร)ขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์ทางการเงิน
|
-0.72 | 0.00 | |
(กำไร)ขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.18 | -0.23 | 0.05 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.60 | 0.33 | 1.27 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
34.95 | 43.78 | -8.83 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ
|
-63.86 | -0.92 | -62.93 |
ลูกหนี้อื่น - กรมสรรพากร
|
0.00 | 6.29 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.01 | -0.20 | 0.19 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
8.46 | -6.47 | 14.94 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
62.26 | 104.07 | -41.81 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.71 | 0.68 | -1.39 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-5.63 | -1.13 | -4.50 |
กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน
|
35.46 | 146.09 | -110.63 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-4.71 | -5.22 | 0.51 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
30.76 | 140.87 | -110.11 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน
|
-0.17 | -0.19 | 0.01 |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-30.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในตราสารทุน
|
-0.80 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-1.49 | -1.45 | -0.03 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.05 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 1.44 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.38 | -1.73 | 1.35 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.28 | 0.14 | 0.15 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
0.18 | 0.53 | -0.35 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-32.44 | -1.27 | -31.17 |
เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชี
|
-1.23 | -11.34 | 10.10 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 10.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -10.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
20.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -6.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
0.00 | -0.59 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-8.95 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-0.08 | -0.28 | 0.20 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-12.50 | -31.50 | 19.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2.76 | -49.71 | 46.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-4.44 | 89.89 | -94.33 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.15 | -0.09 | 0.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
89.73 | 62.34 | 27.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
85.44 | 152.14 | -66.70 |
สินทรัพย์ที่ได้มาจากสัญญาเช่า
|
65.47 | 0.00 |