EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LEO 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
17.60 | 90.85 | -73.25 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
3.50 | 20.70 | -17.19 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
6.86 | 2.96 | 3.90 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
7.31 | 5.06 | 2.25 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
4.49 | 3.74 | 0.75 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.18 | 0.89 | 0.29 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-1.01 | -1.29 | 0.28 |
ส่วนแบ่งกำไรของการร่วมค้าและบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
-1.22 | -3.08 | 1.86 |
ยุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
0.55 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอาคาร และอุปกรณ์
|
0.60 | -0.13 | 0.73 |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
1.17 | -0.50 | 1.67 |
รายได้เงินปันผล
|
-1.15 | -0.26 | -0.89 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.18 | -0.26 | 0.08 |
39687
|
118.67 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
51.38 | 19.76 | 31.62 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.06 | -2.98 | 3.03 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.63 | -3.30 | 1.68 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-64.67 | -69.87 | 5.20 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-5.02 | 8.92 | -13.94 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
19.81 | 71.20 | -51.39 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-1.74 | -12.95 | 11.22 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
18.08 | 58.24 | -40.17 |
| 2.57 | |||
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้ (เพิ่มขึ้น)
|
-5.00 | 0.00 | |
เงินฝากประจำ (เพิ่มขึ้น)
|
-16.97 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
|
-2.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายตราสารหนี้ของกิจการอื่น
|
30.10 | 20.00 | 10.10 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารหนี้ของกิจการอื่น
|
-90.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายตราสารทุนของกิจการอื่น
|
5.10 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารทุนของกิจการอื่น
|
-28.08 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.13 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-3.12 | -11.85 | 8.73 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-6.99 | -5.41 | -1.57 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.27 | -4.55 | 4.27 |
รับเงินปันผล
|
1.15 | 0.26 | 0.89 |
รับดอกเบี้ย
|
0.11 | 0.28 | -0.17 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-115.96 | -1.13 | -114.83 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินเบิกเกินบัญชีสุทธิ
|
0.00 | -2.76 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 268.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -271.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้อง
|
3.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้อง
|
-3.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 15.21 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-0.81 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-6.55 | -4.42 | -2.13 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหุ้นทุนซื้อคืน
|
-1.09 | 0.00 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-3.97 | -1.87 | -2.10 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-12.42 | 3.17 | -15.59 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-110.30 | 60.28 | -170.58 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.49 | -0.03 | 0.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-109.81 | 60.26 | -170.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
383.00 | 99.39 | 283.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
|
273.19 | 159.64 | 113.55 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้โดยการทำสัญญาเช่า
|
64.37 | 0.00 |