EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LEO 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
90.85 | 27.08 | 63.77 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
20.70 | 5.26 | 15.43 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2.96 | 1.03 | 1.93 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
5.06 | 4.08 | 0.98 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
3.74 | 0.21 | 3.53 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.89 | 0.82 | 0.07 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-1.29 | -1.00 | -0.29 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
-3.08 | -5.09 | 2.01 |
ยุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอาคาร และอุปกรณ์
|
-0.13 | 0.00 | -0.13 |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์ทางการเงิน
|
-0.50 | 1.01 | -1.51 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.00 | -0.14 | |
รายได้เงินปันผล
|
-0.26 | -0.18 | -0.09 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.26 | -0.06 | -0.20 |
118671
|
33.02 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
19.76 | -30.82 | 50.58 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.98 | -0.06 | -2.92 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.30 | -1.42 | -1.88 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-69.87 | 14.87 | -84.74 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
8.92 | 7.39 | 1.52 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
71.20 | 22.99 | 48.21 |
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรับคืน
|
0.00 | 5.00 | |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-12.95 | -4.06 | -8.90 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
58.24 | 23.93 | 34.32 |
| 0.06 | 0.28 | -0.23 | |
เงินสดจ่ายเงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายตราสารหนี้ของกิจการอื่น
|
20.00 | 50.00 | -30.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารหนี้ของกิจการอื่น
|
0.00 | -25.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารทุนของกิจการอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-11.85 | -6.99 | -4.86 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
0.13 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-5.41 | -0.07 | -5.35 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4.55 | -1.32 | -3.22 |
เงินปันผลรับ
|
0.26 | 0.18 | 0.09 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-1.13 | 16.85 | -17.98 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินเบิกเกินบัญชีสุทธิ
|
-2.76 | 0.06 | -2.81 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
268.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-271.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
15.21 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.42 | -1.89 | -2.52 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-1.87 | -0.98 | -0.89 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
3.17 | -2.82 | 5.99 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
60.28 | 37.96 | 22.32 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.03 | -0.02 | -0.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
60.26 | 37.95 | 22.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
99.39 | 37.84 | 61.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
|
159.64 | 75.78 | 83.86 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้โดยการทำสัญญาเช่า
|
0.00 | 7.89 |