EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LEO 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
27.08 | 9.30 | 17.78 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
5.26 | 0.47 | 4.79 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.03 | 0.74 | 0.28 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
4.08 | 3.47 | 0.60 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.21 | 0.91 | -0.70 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.82 | 0.95 | -0.13 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.99 | 1.05 | -2.04 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
-5.09 | -3.66 | -1.44 |
ยุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอาคาร และอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์ทางการเงิน
|
1.01 | 1.47 | -0.46 |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-0.14 | 0.00 | -0.14 |
รายได้เงินปันผล
|
-0.18 | -0.18 | 0.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.06 | -0.05 | -0.01 |
33022633
|
14.49 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-30.82 | -0.47 | -30.34 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.06 | -0.31 | 0.26 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.42 | 8.85 | -10.28 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
14.87 | -37.96 | 52.83 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
7.39 | 1.76 | 5.63 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -5.63 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
22.99 | -19.27 | 42.25 |
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรับคืน
|
5.00 | 0.00 | |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-4.06 | -2.54 | -1.52 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
23.93 | -21.81 | 45.73 |
| 0.05 | 0.06 | -0.01 | |
เงินสดรับจากการขายตราสารหนี้ของกิจการอื่น
|
50.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารหนี้ของกิจการอื่น
|
-25.00 | -0.10 | -24.90 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารทุนของกิจการอื่น
|
0.00 | -0.80 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-6.99 | -0.44 | -6.55 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.07 | -0.01 | -0.06 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.32 | -0.38 | -0.94 |
เงินปันผลรับ
|
0.18 | 0.18 | 0.00 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
16.85 | -1.50 | 18.35 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินเบิกเกินบัญชีสุทธิ
|
0.06 | -1.08 | 1.14 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.89 | -6.43 | 4.54 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.98 | -0.74 | -0.24 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2.82 | -8.25 | 5.44 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
37.96 | -31.56 | 69.53 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.02 | 0.26 | -0.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
37.95 | -31.30 | 69.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
37.84 | 89.73 | -51.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
|
75.78 | 58.43 | 17.35 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้โดยการทำสัญญาเช่า
|
7.89 | 64.79 | -56.90 |
zero
|
0.00 |