EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GULF 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
13,356.63 | 6,626.29 | 6,730.34 |
(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
618.90 | 1,166.09 | -547.18 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
7,121.60 | 5,372.41 | 1,749.19 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
3,057.96 | 3,764.35 | -706.39 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-35.40 | -5.05 | -30.35 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
0.00 | -0.43 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-147.63 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
58.14 | 22.69 | 35.45 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
999.40 | 2,179.17 | -1,179.78 |
กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-6,350.45 | -3,810.29 | -2,540.16 |
เงินปันผลรับ
|
-274.83 | -75.76 | -199.07 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1,346.93 | -111.73 | -1,235.20 |
17057385239
|
15,127.74 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-868.19 | -6,400.11 | 5,531.92 |
ลูกหนี้สัญญาเช่าภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้า
|
878.92 | 505.45 | 373.48 |
ลูกหนี้อื่น
|
-264.01 | 3,240.81 | -3,504.82 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1,378.43 | -849.00 | -529.43 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
-73.15 | -45.29 | -27.86 |
ลูกหนี้การค้าไม่หมุนเวียน
|
0.00 | 0.00 | |
ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-574.51 | -279.84 | -294.67 |
ลูกหนี้ภายใต้สัญญาสัมปทาน
|
-3,321.69 | -2,512.05 | -809.64 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
28.60 | -4.32 | 32.92 |
เจ้าหนี้การค้า
|
3,099.34 | 3,205.77 | -106.43 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-259.76 | 925.70 | -1,185.47 |
| 1,025.45 | 0.00 | 1,025.44 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
14,288.20 | 12,914.86 | 1,373.34 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-2.90 | -143.53 | 140.64 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
14,285.30 | 12,771.32 | 1,513.98 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
-1,547.24 | -294.13 | -1,253.11 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
-0.43 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนและเงินให้กู้ในบริษัทย่อยสุทธิ
|
0.00 | 333.25 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
|
-3,204.55 | -9,301.20 | 6,096.65 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมค้า
|
-15,296.74 | -6,229.26 | -9,067.47 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าให้แก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-4,268.05 | -522.82 | -3,745.23 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
482.45 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-7,922.24 | -1,429.50 | -6,492.74 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
6,146.00 | 1,785.19 | 4,360.82 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-3.33 | -3,085.94 | 3,082.61 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-8,215.81 | -10,446.45 | 2,230.64 |
เงินสดจ่ายต้นทุนการกู้ยืมที่รวมอยู่ในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-665.15 | -763.53 | 98.38 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าสำหรับที่ดินและการก่อสร้างโรงไฟฟ้า
|
-989.59 | -1,018.97 | 29.38 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-114.43 | -17.26 | -97.17 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-25,764.28 | -29,606.20 | 3,841.92 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
29,250.00 | 20,616.00 | 8,634.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-27,169.00 | -30,343.03 | 3,174.03 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
11,458.64 | 6,843.26 | 4,615.38 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-3,515.46 | -15,892.56 | 12,377.10 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
457.10 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-43.05 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-316.69 | -95.17 | -221.52 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
35,000.00 | 59,000.00 | -24,000.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-4,500.00 | -5,089.08 | 589.08 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้รอตัดบัญชี
|
-26.50 | -52.60 | 26.10 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนและชำระค่าหุ้นของบริษัทย่อย
|
838.06 | 1,151.48 | -313.42 |
เงินปันผลจ่าย
|
-7,039.69 | -5,162.49 | -1,877.20 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-2,394.76 | -532.98 | -1,861.78 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่ายและต้นทุนทางการเงิน
|
-7,424.15 | -5,529.13 | -1,895.03 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
24,574.50 | 24,913.69 | -339.19 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
13,095.53 | 8,078.82 | 5,016.71 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
13.88 | 19.71 | -5.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
13,109.40 | 8,098.54 | 5,010.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
39,193.65 | 19,846.84 | 19,346.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
52,303.06 | 27,945.38 | 24,357.68 |
สำหรับการก่อสร้างโรงไฟฟ้า
|
1,234.48 | 1,500.23 | -265.74 |
เจ้าหนี้ค่าที่ดิน อาคาร อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
8,869.38 | 13,044.18 | -4,174.81 |
การเพิ่มขึ้นของหนี้สินค่ารื้อถอนโรงไฟฟ้าที่บันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์
|
104.27 | 50.31 | 53.96 |
เงินลงทุนในบริษัทร่วมค้างจ่าย
|
220.34 | 0.00 |