EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GULF 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
6,626.29 | 5,303.08 | 1,323.20 |
(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1,166.09 | 38.85 | 1,127.24 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
5,372.41 | 3,858.34 | 1,514.07 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
3,764.35 | 3,716.98 | 47.37 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-5.05 | -0.08 | -4.97 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
-0.43 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
22.69 | 20.99 | 1.70 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
2,179.17 | 2,072.25 | 106.92 |
ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-3,810.29 | -949.55 | -2,860.74 |
เงินปันผลรับ
|
-75.76 | -2,425.65 | 2,349.89 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-111.73 | -55.95 | -55.78 |
15127743847
|
11,579.26 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-6,400.11 | -2,305.20 | -4,094.91 |
ลูกหนี้สัญญาเช่าภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้า
|
505.45 | 128.32 | 377.13 |
ลูกหนี้อื่น
|
3,240.81 | -285.39 | 3,526.20 |
วัสดุสำรองคลัง
|
-849.00 | -726.57 | -122.43 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
-45.29 | 286.94 | -332.23 |
ลูกหนี้การค้าไม่หมุนเวียน
|
0.00 | 0.00 | |
ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-279.84 | -798.65 | 518.81 |
ลูกหนี้ภายใต้สัญญาสัมปทาน
|
-2,512.05 | -140.94 | -2,371.11 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-4.32 | 268.32 | -272.64 |
เจ้าหนี้การค้า
|
3,205.77 | 917.26 | 2,288.51 |
เจ้าหนี้อื่น
|
925.70 | 1,213.89 | -288.18 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
12,914.86 | 10,137.24 | 2,777.62 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-143.53 | -32.80 | -110.74 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
12,771.32 | 10,104.44 | 2,666.89 |
| 0.00 | 70.80 | -70.80 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
-294.13 | 2,412.83 | -2,706.96 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนและเงินให้กู้ในบริษัทย่อยสุทธิ
|
333.25 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
|
-9,301.20 | -132.40 | -9,168.80 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมค้า
|
-6,229.26 | -1,889.98 | -4,339.28 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าให้แก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-522.82 | -1,310.75 | 787.92 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-1,429.50 | -57,383.24 | 55,953.74 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
1,785.19 | 908.96 | 876.23 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-3,085.94 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-10,446.45 | -15,347.09 | 4,900.63 |
เงินสดจ่ายต้นทุนการกู้ยืมที่รวมอยู่ในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-763.53 | -966.36 | 202.82 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-17.26 | -15.02 | -2.25 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าสำหรับที่ดินและการก่อสร้างโรงไฟฟ้า
|
-1,018.97 | -90.77 | -928.20 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-29,606.20 | -69,744.03 | 40,137.83 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
20,616.00 | 64,227.03 | -43,611.03 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-30,343.03 | -67,300.00 | 36,956.97 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
6,843.26 | 62,189.61 | -55,346.35 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-15,892.56 | -12,946.29 | -2,946.27 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืมรอตัดบัญชี
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-95.17 | -90.98 | -4.19 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
59,000.00 | 30,000.00 | 29,000.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-5,089.08 | -3,051.09 | -2,037.99 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้รอตัดบัญชี
|
-52.60 | -24.00 | -28.60 |
เงินสดรับจากการเรียกชำระค่าหุ้นเพิ่มเติมของบริษัทย่อย
|
1,151.48 | 1,263.49 | -112.01 |
เงินปันผลจ่าย
|
-5,162.49 | -4,458.54 | -703.95 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-532.98 | -999.66 | 466.68 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่ายและต้นทุนทางการเงิน
|
-5,529.13 | -4,103.51 | -1,425.62 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
24,913.69 | 64,706.06 | -39,792.37 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
8,078.82 | 5,066.47 | 3,012.35 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
19.71 | 13.41 | 6.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
8,098.54 | 5,079.89 | 3,018.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
19,846.84 | 15,902.24 | 3,944.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
27,945.38 | 20,982.13 | 6,963.25 |
สำหรับการก่อสร้างโรงไฟฟ้า
|
1,500.23 | 2,079.59 | -579.36 |
เจ้าหนี้ค่าที่ดิน อาคาร อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
13,044.18 | 7,525.91 | 5,518.27 |
การเพิ่มขึ้นของหนี้สินค่ารื้อถอนโรงไฟฟ้าที่บันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์
|
50.31 | 72.93 | -22.62 |